SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE FINANCIERE DU VALENCAY |
| Siren | 378150429 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 11358 |
| Numéro de Gestion | 1990B01059 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13002 MARSEILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 521 035.00 | 349.00 | 520 686.00 | 521 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 035.00 | 349.00 | 520 686.00 | 521 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 328.00 | 61 328.00 | 196 167.00 | |
BZ Autres créances | 3 084 069.00 | 391 719.00 | 2 692 350.00 | 2 782 979.00 |
CF Disponibilités | 144 691.00 | 144 691.00 | 70 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 290 088.00 | 391 719.00 | 2 898 370.00 | 3 049 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 123.00 | 392 068.00 | 3 419 056.00 | 3 570 645.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | ||
DG Autres réserves | 3 387 617.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 106 178.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 973.00 | 281 439.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 272 413.00 | 3 404 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 66.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 590.00 | 131 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 5 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 764.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | |||
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 643.00 | 166 259.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 419 056.00 | 3 570 645.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 643.00 | 166 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 164 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8.00 | 13.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8.00 | 164 013.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 36 138.00 | 19 819.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 983.00 | 856.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 390 215.00 | 1 511.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 427 336.00 | 22 186.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -427 328.00 | 141 827.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 47.00 | 57.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 752.00 | 1 605.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 298 426.00 | 142 163.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 298 436.00 | 142 177.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 349.00 | 10.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 028.00 | 1 004.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 377.00 | 1 014.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 297 059.00 | 141 163.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -131 973.00 | 281 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 491.00 | 306 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 464.00 | 24 809.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 973.00 | 281 439.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 045.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 045.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | 521 035.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 521 035.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 349.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 511.00 | 390 215.00 | 8.00 | 391 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 521.00 | 390 564.00 | 18.00 | 392 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521.00 | 390 564.00 | 18.00 | 392 068.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 61 328.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 084 069.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 145 397.00 | 3 145 397.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 828.00 | 11 828.00 | ||
VI Groupe et associés | 133 590.00 | 133 590.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 643.00 | 146 643.00 | ||