SOFISA
Dépôt
| Dénomination | SOFISA |
| Siren | 378233837 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 9839 |
| Numéro de Gestion | 2002B00547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 CHOLET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 1 357 724.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 617.00 | 4 210.00 | 407.00 | 624.00 |
CU Autres participations | 23 632 248.00 | 1 930 450.00 | 21 701 798.00 | 19 244 185.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 475 008.00 | 2 475 008.00 | 712 498.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 7 701.00 | 7 701.00 | 7 606.00 | |
BF Prêts | 653 874.00 | 653 874.00 | 854 657.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 504 466.00 | 1 504 466.00 | 83 084.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 277 914.00 | 1 934 660.00 | 26 343 254.00 | 22 260 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 247.00 | 190 247.00 | 132 845.00 | |
BZ Autres créances | 13 355 132.00 | 180 874.00 | 13 174 258.00 | 3 787 917.00 |
CF Disponibilités | 1 516 753.00 | 1 516 753.00 | 188 229.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 15 062 133.00 | 180 874.00 | 14 881 259.00 | 4 118 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 340 047.00 | 2 115 534.00 | 41 224 514.00 | 26 379 368.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 231.00 | 134 231.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DG Autres réserves | 11 197 276.00 | 9 742 970.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -548 070.00 | 1 454 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 983 438.00 | 13 531 508.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 226 614.00 | 80 107.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 614.00 | 80 107.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 394 181.00 | 8 101 086.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 367 923.00 | 4 414 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 537.00 | 64 181.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 201 820.00 | 188 099.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 014 462.00 | 12 767 754.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 224 514.00 | 26 379 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 624 427.00 | 7 099 920.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 224 255.00 | 993 585.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 661 663.00 | 628 759.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 663.00 | 628 759.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 237.00 | 5 605.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 666 900.00 | 634 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 320 601.00 | 256 026.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 796.00 | 16 380.00 | ||
FY Salaires et traitements | 347 982.00 | 317 531.00 | ||
FZ Charges sociales | 123 008.00 | 126 674.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 216.00 | 25.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 817 603.00 | 716 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -150 703.00 | -82 275.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 760 446.00 | 2 721 696.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26 650.00 | 31 164.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 221 378.00 | 163 993.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 088.00 | 704 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 110 562.00 | 3 621 611.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 572 548.00 | 484 788.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 503 799.00 | 400 367.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 076 347.00 | 885 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 034 215.00 | 2 736 456.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 883 512.00 | 2 654 181.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 851.00 | 64 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970 222.00 | 225 193.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 027 073.00 | 290 114.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101 717.00 | 1 856 113.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 371 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 311.00 | 191 655.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 558 406.00 | 2 047 768.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 531 333.00 | -1 757 653.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 099 751.00 | -557 779.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 804 535.00 | 4 546 090.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 605.00 | 3 091 784.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -548 070.00 | 1 454 307.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 724.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 405 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 767 920.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 273 297.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 277 914.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 993.00 | 216.00 | 4 210.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993.00 | 216.00 | 4 210.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 25 035 500.00 | 4 382 000.00 | 10 113 000.00 | 1 930 450.00 |
6T Sur comptes clients | 168 732.00 | 12 142.00 | 180 874.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 672 282.00 | 450 342.00 | 1 011 300.00 | 2 111 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 672 282.00 | 450 342.00 | 1 011 300.00 | 2 111 324.00 |
UG ‐ Financières | 438 200.00 | 45 300.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 12 142.00 | 966 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 475 008.00 | 241 676.00 | ||
UP Prêts | 653 874.00 | 203 874.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 504 466.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 178 728.00 | 13 139 037.00 | 5 039 691.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 224 255.00 | 6 224 255.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 169 926.00 | 2 438 812.00 | 9 539 218.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 155.00 | 54 155.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 537.00 | 50 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 313 768.00 | 7 709 002.00 | 604 766.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 014 462.00 | 16 624 427.00 | 10 198 140.00 | 1 191 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 001 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 979 557.00 | |||