COTELAC
Dépôt
| Dénomination | COTELAC |
| Siren | 378239974 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 5981 |
| Numéro de Gestion | 2006B00721 |
| Code Activité | 1413Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01500 Amberieu en Bugey |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 645.00 | 561 346.00 | 31 298.00 | 28 555.00 |
AH Fonds commercial | 14 578 862.00 | 200 000.00 | 14 378 862.00 | 13 758 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 284.00 | 9 284.00 | ||
AN Terrains | 14 126.00 | 14 126.00 | 14 126.00 | |
AP Constructions | 567 992.00 | 527 793.00 | 40 199.00 | 87 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 683.00 | 504 105.00 | 68 578.00 | 99 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895 250.00 | 10 837 617.00 | 2 057 633.00 | 2 353 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 590 478.00 | 34 113.00 | 556 365.00 | 590 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 961 017.00 | 961 017.00 | 948 355.00 | |
BJ TOTAL (I) | 30 782 336.00 | 12 674 258.00 | 18 108 079.00 | 17 881 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120 227.00 | 1 120 227.00 | 1 072 253.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 042 563.00 | 2 067 576.00 | 8 974 987.00 | 8 596 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 075.00 | 1 075.00 | 1 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 084 234.00 | 12 089.00 | 4 072 145.00 | 4 121 227.00 |
BZ Autres créances | 2 102 543.00 | 2 102 543.00 | 1 448 710.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 952 208.00 | 1 952 208.00 | 1 261 034.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 411 291.00 | 411 291.00 | 331 023.00 | |
CJ TOTAL (II) | 20 714 142.00 | 2 079 665.00 | 18 634 477.00 | 17 231 886.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 288.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 496 479.00 | 14 753 923.00 | 36 742 556.00 | 35 115 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 360 800.00 | 1 360 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 473 532.00 | 5 473 532.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 136 080.00 | 136 080.00 | ||
DG Autres réserves | 11 820 510.00 | 10 408 206.00 | ||
DH Report à nouveau | 194 770.00 | 194 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 406.00 | 1 412 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 501 098.00 | 18 985 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 425 271.00 | 126 111.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 425 271.00 | 126 111.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 190 556.00 | 7 812 460.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961 363.00 | 2 039 548.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 087.00 | 20 887.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710.00 | 3 246 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 598.00 | 2 318 556.00 | ||
EA Autres dettes | 96 676.00 | 54 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 399 991.00 | 15 493 219.00 | ||
ED (V) | 416 196.00 | 510 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 742 556.00 | 35 115 082.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 28 031 371.00 | 4 914 814.00 | 32 946 185.00 | 32 698 829.00 |
FG Production vendue services | 22 464.00 | 64 743.00 | 87 207.00 | 104 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 053 835.00 | 4 979 557.00 | 33 033 392.00 | 32 803 380.00 |
FM Production stockée | 681 244.00 | 940 878.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 671.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 884 712.00 | 1 722 591.00 | ||
FQ Autres produits | 45 599.00 | 10 519.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 658 617.00 | 35 477 368.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 537 050.00 | 8 507 063.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 974.00 | -8 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 946 506.00 | 10 636 712.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140 109.00 | 1 141 916.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 357 273.00 | 7 133 949.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 746 476.00 | 2 659 945.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 014 163.00 | 1 318 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 068 210.00 | 1 766 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 78 000.00 | |||
GE Autres charges | 138 953.00 | 213 994.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 978 765.00 | 33 369 740.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 679 852.00 | 2 107 628.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 21 428.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 420 875.00 | 148 071.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 536.00 | 9 600.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 009.00 | 20 063.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 288.00 | 2 035.00 | ||
GN Différences positives de change | 13 327.00 | 108 711.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 449 035.00 | 288 480.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 34 113.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 311 700.00 | 255 140.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11 648.00 | 21 528.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 357 461.00 | 276 668.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 91 574.00 | 11 813.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 771 426.00 | 2 098 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 917.00 | 44 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 917.00 | 44 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162 794.00 | 11 905.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 467 852.00 | 124 960.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 630 646.00 | 173 347.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 480 729.00 | -128 747.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 306.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -224 709.00 | 517 656.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 257 570.00 | 35 810 448.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 742 164.00 | 34 398 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 405.00 | 1 412 303.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 799.00 | 75 832.00 | 570 630.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 997 165.00 | 953 438.00 | 81 089.00 | 11 869 514.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 491 964.00 | 1 029 270.00 | 81 089.00 | 12 440 145.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 425 271.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 111.00 | 300 447.00 | 1 288.00 | 425 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 111.00 | 300 447.00 | 1 288.00 | 425 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 288.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 252 746.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 155 916.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 411 291.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 715 002.00 | 6 598 069.00 | 1 116 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 310.00 | 12 310.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 178 246.00 | 1 511 292.00 | 6 273 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732 710.00 | 2 732 710.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 040.00 | 1 058 040.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 360 904.00 | 7 693 950.00 | 6 273 456.00 | 2 393 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 385 908.00 | |||