PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX
Dépôt
| Dénomination | PATISSERIE PASQUIER CERQUEUX |
| Siren | 378339063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 6454 |
| Numéro de Gestion | 1990B00381 |
| Code Activité | 1071A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49360 LES CERQUEUX |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 229.00 | 178 230.00 | 4 999.00 | 4 837.00 |
AH Fonds commercial | 3 552 062.00 | 202 757.00 | 3 349 305.00 | 3 349 305.00 |
AN Terrains | 43 650.00 | 43 650.00 | 51 554.00 | |
AP Constructions | 15 721 641.00 | 12 430 593.00 | 3 291 048.00 | 3 678 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 273 511.00 | 28 383 711.00 | 6 889 800.00 | 6 531 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 276.00 | 325 540.00 | 56 736.00 | 11 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 460 975.00 | 460 975.00 | 106 717.00 | |
CU Autres participations | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | 58 922 558.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | 21.00 | |
BJ TOTAL (I) | 114 539 923.00 | 41 520 831.00 | 73 019 092.00 | 72 657 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 087 277.00 | 47 263.00 | 2 040 013.00 | 2 115 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 857 769.00 | 56 407.00 | 3 801 362.00 | 3 748 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 805 198.00 | 13 805 198.00 | 13 907 549.00 | |
BZ Autres créances | 1 439 728.00 | 1 439 728.00 | 1 026 409.00 | |
CF Disponibilités | 827.00 | 827.00 | 183 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 143 512.00 | 143 512.00 | 66 382.00 | |
CJ TOTAL (II) | 21 334 311.00 | 103 670.00 | 21 230 640.00 | 21 048 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 874 234.00 | 41 624 502.00 | 94 249 732.00 | 93 705 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 916 938.00 | 5 916 938.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 081 086.00 | 24 081 086.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 591 694.00 | 591 694.00 | ||
DG Autres réserves | 31 738 703.00 | 28 673 047.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 897 813.00 | 3 065 656.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 159 992.00 | 177 673.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 719 118.00 | 4 762 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 105 344.00 | 67 268 153.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 621.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 345 203.00 | 14 875 655.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 744.00 | 8 742 746.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 470 778.00 | 2 697 978.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 041.00 | 121 446.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 144 388.00 | 26 437 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 249 732.00 | 93 705 978.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 66 048 412.00 | 806 881.00 | 66 855 293.00 | 67 149 522.00 |
FG Production vendue services | 1 443 120.00 | 1 443 120.00 | 1 438 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 491 532.00 | 806 881.00 | 68 298 413.00 | 68 587 649.00 |
FM Production stockée | 4 858.00 | -150 791.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 930.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 845 700.00 | 755 069.00 | ||
FQ Autres produits | 39 634.00 | 24 796.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 188 606.00 | 69 223 653.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 607 961.00 | 43 909 625.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 464.00 | -323 674.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 985 908.00 | 10 384 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 040 675.00 | 1 051 239.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 240 286.00 | 9 089 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 003 289.00 | 2 924 010.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 982 303.00 | 2 190 901.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 103 670.00 | 143 131.00 | ||
GE Autres charges | 156 168.00 | 179 525.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 70 187 726.00 | 69 548 292.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -999 120.00 | -324 639.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 8 690.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 127 350.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 2 290 564.00 | 2 290 564.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 617.00 | 8 011.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 299 181.00 | 2 298 575.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 389.00 | 157 419.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 799.00 | 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 104 188.00 | 157 842.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 194 993.00 | 2 140 733.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 204 563.00 | 1 688 744.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 881.00 | 330 896.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 057.00 | 640 085.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 302 308.00 | 1 501 525.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482 246.00 | 2 472 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 086.00 | 49 196.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 376.00 | 12 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 259 368.00 | 858 299.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286 830.00 | 920 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 417.00 | 1 552 306.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -497 833.00 | 175 394.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 978 723.00 | 73 994 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 080 911.00 | 70 929 078.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 897 813.00 | 3 065 656.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 730 236.00 | 5 055.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 954 352.00 | 4 328 423.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 607 168.00 | 4 333 478.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 735 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 981 265.00 | 1 419 457.00 | 51 882 053.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 922 579.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 981 265.00 | 1 419 457.00 | 114 539 923.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 173 337.00 | 4 893.00 | 178 230.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 573 515.00 | 1 977 410.00 | 1 411 081.00 | 41 139 844.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 746 852.00 | 1 982 303.00 | 1 411 081.00 | 41 318 074.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 447 501.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 762 058.00 | 1 259 368.00 | 1 302 308.00 | 4 719 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 757.00 | 202 757.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 143 131.00 | 103 670.00 | 143 131.00 | 103 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 888.00 | 103 670.00 | 143 131.00 | 306 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 107 946.00 | 1 363 038.00 | 1 445 439.00 | 5 025 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 103 670.00 | 143 131.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 259 368.00 | 1 302 308.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 21.00 | 21.00 | ||
UX Autres créances clients | 13 805 198.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 002.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 286.00 | |||
VB T. V. A. | 160 053.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 655.00 | |||
VP Divers | 3 756.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 187 883.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 092.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 143 512.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 388 459.00 | 15 388 459.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 621.00 | 38 621.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 345 203.00 | 13 345 203.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 175 744.00 | 9 175 744.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 190 974.00 | 1 190 974.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 008 690.00 | 1 008 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 115.00 | 271 115.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 041.00 | 114 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 144 388.00 | 25 144 388.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 860 197.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 263 300.00 | |||