PROVENCE FORMATION
Dépôt
| Dénomination | PROVENCE FORMATION |
| Siren | 378356554 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 1097 |
| Numéro de Gestion | 1990B00515 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/02/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 810.00 | 12 810.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 800.00 | 140 170.00 | 4 630.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 979.00 | 88 155.00 | 823.00 | |
AH Fonds commercial | 325 721.00 | 325 721.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 174.00 | 8 335.00 | 5 839.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 894.00 | 278 811.00 | 68 083.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 439.00 | 2 439.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 742.00 | 25 742.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 961 561.00 | 515 471.00 | 446 089.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 158.00 | 13 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 507.00 | 96 600.00 | 1 149 907.00 | |
BZ Autres créances | 160 800.00 | 160 800.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611.00 | 4 611.00 | ||
CF Disponibilités | 98 430.00 | 98 430.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 57 934.00 | 57 934.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 581 442.00 | 96 600.00 | 1 484 842.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 004.00 | 612 072.00 | 1 930 931.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 254 231.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 608.00 | |||
DL TOTAL (I) | 561 839.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 889.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 601.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 479 045.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 460.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 369 092.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 931.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 632.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 850 545.00 | 1 850 545.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 545.00 | 1 850 545.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 040.00 | |||
FQ Autres produits | 5 073.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 871 658.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 584.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 627.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 490 817.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 814.00 | |||
FY Salaires et traitements | 952 052.00 | |||
FZ Charges sociales | 280 502.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 795.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 515.00 | |||
GE Autres charges | 12 732.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 781 442.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 216.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 508.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 560.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 36 951.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 36 951.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 391.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 54 825.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 957.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 836.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 793.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 930.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -49 713.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 474.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 608.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 427.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 040.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 10 589.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 4 591.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 12 479.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 610.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 106.00 | 57 447.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 681.00 | 1 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 098.00 | 58 947.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 610.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | 361 069.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 181.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 484.00 | 961 561.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 140 170.00 | 140 170.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 319.00 | 836.00 | 88 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 350.00 | 24 795.00 | 287 146.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 840.00 | 24 795.00 | 515 471.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 87 084.00 | 9 515.00 | 96 600.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 084.00 | 9 515.00 | 96 600.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 084.00 | 9 515.00 | 96 600.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 515.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 742.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 400.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 101 107.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 318.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 921.00 | |||
VB T. V. A. | 38 507.00 | |||
VP Divers | 70 695.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 356.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 934.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 984.00 | 1 465 241.00 | 25 742.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 559 175.00 | 559 175.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 606.00 | 151 606.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 164 495.00 | 164 495.00 | ||
VW T.V.A. | 73 180.00 | 73 180.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | ||
VI Groupe et associés | 121 596.00 | 121 596.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 104 460.00 | 104 460.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 632.00 | 1 319 632.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 380.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 644.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 208.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 640.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 841.00 | |||
ST Autres comptes | 264 482.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 817.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 679.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 135.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 814.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 130 884.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 362.00 | |||