UNION NORMANDIE VEXIN
Dépôt
| Dénomination | UNION NORMANDIE VEXIN |
| Siren | 378487706 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1946 |
| Numéro de Gestion | 1992D00126 |
| Code Activité | 1091Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76130 Mont-Saint-Aignan |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 291 666.00 | 291 666.00 | ||
AP Constructions | 27 548.00 | 27 548.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 223.00 | 135 822.00 | 29 400.00 | 3 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 859.00 | 75 306.00 | 1 552.00 | 4 160.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | |||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 597.00 | 14 597.00 | ||
CU Autres participations | 2 038 595.00 | 2 038 595.00 | 2 053 192.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 614 489.00 | 530 343.00 | 2 084 146.00 | 2 068 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 038.00 | 61 038.00 | 22 429.00 | |
BT Marchandises | 1 374 806.00 | 1 374 806.00 | 1 351 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | 11 172.00 | |
BZ Autres créances | 6 353 204.00 | 6 353 204.00 | 7 171 236.00 | |
CF Disponibilités | 50 691.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 8 220.00 | 8 220.00 | 11 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 798 298.00 | 7 798 298.00 | 8 618 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 788.00 | 530 343.00 | 9 882 444.00 | 10 686 803.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 910 605.00 | 910 605.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 231 366.00 | 200 924.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 181 291.00 | 134 532.00 | ||
DG Autres réserves | 1 876 762.00 | 1 602 785.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 317.00 | 351 178.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 370 343.00 | 3 200 025.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 112.00 | 100 939.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 112.00 | 100 939.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 602.00 | 624 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 272.00 | 5 184 486.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 478.00 | 411 990.00 | ||
EA Autres dettes | 1 173 636.00 | 1 164 918.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 384 989.00 | 7 385 838.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 882 444.00 | 10 686 803.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 209 907.00 | 6 982 942.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 248 023.00 | 26 248 023.00 | 29 456 165.00 | |
FG Production vendue services | 6 822.00 | 6 822.00 | 6 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 248 023.00 | 6 822.00 | 26 254 845.00 | 29 462 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 507.00 | |||
FQ Autres produits | 54.00 | 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 254 899.00 | 29 474 585.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 486 071.00 | 25 731 217.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -22 996.00 | 399 961.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 102 339.00 | 54 575.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -38 608.00 | 98 680.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 319 028.00 | 1 526 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 266.00 | 150 595.00 | ||
FY Salaires et traitements | 745 264.00 | 778 771.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 974.00 | 364 297.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 649.00 | 13 721.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 173.00 | 2 327.00 | ||
GE Autres charges | 1 534.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 071 161.00 | 29 122 514.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 738.00 | 352 071.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 148.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 23.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 799.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 148.00 | 3 822.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 326.00 | 23 823.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 326.00 | 23 823.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 177.00 | -20 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 561.00 | 332 069.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 960.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 15 749.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 135 709.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 167.00 | 1 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 973.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 167.00 | 64 310.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 833.00 | 71 399.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 077.00 | 52 291.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 261 048.00 | 29 614 117.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 090 731.00 | 29 262 939.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 317.00 | 351 178.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 507.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 666.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 698.00 | 59 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 192.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 557.00 | 59 480.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 666.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 548.00 | 22 000.00 | 269 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 053 192.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 548.00 | 22 000.00 | 2 614 489.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 666.00 | 291 666.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 527.00 | 8 649.00 | 14 500.00 | 238 677.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 193.00 | 8 649.00 | 14 500.00 | 530 343.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 112.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 939.00 | 26 173.00 | 127 112.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 939.00 | 26 173.00 | 127 112.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 173.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 928.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 650.00 | |||
VB T. V. A. | 572 769.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 760 435.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 349.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 220.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 362 353.00 | 6 362 353.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 705.00 | 37 705.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 896.00 | 227 815.00 | 175 081.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 444 272.00 | 4 444 272.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 197 167.00 | 197 167.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 103.00 | 109 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 173 636.00 | 1 173 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 384 989.00 | 6 209 907.00 | 175 081.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 546.00 | |||