CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | CTS COMPUTERS AND TELECOMMUNICATIONS SYSTEMS |
| Siren | 378499073 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 12153 |
| Numéro de Gestion | 2004B04690 |
| Code Activité | 6110Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93512 MONTREUIL CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 481 528.00 | 359 681.00 | 121 848.00 | |
AH Fonds commercial | 888 330.00 | 888 330.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 844 745.00 | 3 597 008.00 | 1 247 736.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 848 111.00 | 770 077.00 | 78 034.00 | |
CU Autres participations | 1 977 770.00 | 910.00 | 1 976 860.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 146 264.00 | 146 264.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 186 748.00 | 4 727 676.00 | 4 459 072.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 376 459.00 | 110 913.00 | 265 546.00 | |
BZ Autres créances | 2 835 934.00 | 30 000.00 | 2 805 934.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 040.00 | 103 040.00 | ||
CF Disponibilités | 1 271 804.00 | 1 271 804.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 184 222.00 | 184 222.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 771 458.00 | 140 913.00 | 4 630 545.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 958 206.00 | 4 868 589.00 | 9 089 617.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 102 840.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 632.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 284.00 | |||
DG Autres réserves | 4 614 049.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 988.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 678 793.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 432.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 757.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 424 092.00 | |||
EA Autres dettes | 5 594.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 466.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 410 825.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 089 617.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 030.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 251 868.00 | 251 868.00 | ||
FG Production vendue services | 8 830 691.00 | 8 830 691.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 082 559.00 | 9 082 559.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 814.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 001.00 | |||
FQ Autres produits | 2 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 384 722.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 167 241.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 915.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 5 672 765.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 84 822.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 118 011.00 | |||
FZ Charges sociales | 458 129.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 564 177.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 621.00 | |||
GE Autres charges | 64 261.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 200 942.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 183 780.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 409.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 409.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 910.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 170.00 | |||
GS Différences négatives de change | 52.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 44 132.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 722.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 149 058.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 130.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 036.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 167.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209 917.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 410 382.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 393.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 988.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -375.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 188 255.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255 556.00 | 1 002 632.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 522 608.00 | 517 176.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 915.00 | 1 981 669.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 922 079.00 | 3 501 476.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888 330.00 | 1 369 858.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 346 927.00 | 5 692 856.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | 2 124 034.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 236 807.00 | 9 186 748.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 610.00 | 313 124.00 | 257 053.00 | 359 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 189 871.00 | 3 202 652.00 | 3 025 438.00 | 4 367 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 493 481.00 | 3 515 777.00 | 3 282 491.00 | 4 726 766.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 910.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 33 915.00 | 33 915.00 | ||
6T Sur comptes clients | 142 122.00 | 37 621.00 | 68 830.00 | 110 913.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 037.00 | 68 531.00 | 102 745.00 | 141 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 037.00 | 68 531.00 | 102 745.00 | 141 823.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 146 264.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 540.00 | |||
UX Autres créances clients | 244 919.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 685.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 845 440.00 | |||
VB T. V. A. | 123 197.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 859.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 793 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 315.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 542 878.00 | 3 265 074.00 | 277 804.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 848 432.00 | 516 817.00 | 1 331 616.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 362.00 | 90 362.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 757.00 | 955 757.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 120 246.00 | 120 246.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 095.00 | 130 095.00 | ||
VW T.V.A. | 172 951.00 | 172 951.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 122.00 | 12 122.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 594.00 | 5 594.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 74 466.00 | 74 466.00 | ||