T.C.M.G.
Dépôt
| Dénomination | T.C.M.G. |
| Siren | 378517536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3072 |
| Numéro de Gestion | 1990B00151 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79500 Saint-Martin-lès-Melle |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 098.00 | 73 939.00 | 18 159.00 | |
AH Fonds commercial | 30 818.00 | 30 818.00 | ||
AP Constructions | 424 223.00 | 154 558.00 | 269 664.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 811.00 | 130 898.00 | 85 912.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992 611.00 | 780 074.00 | 3 212 537.00 | |
CU Autres participations | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
BF Prêts | 5 050.00 | 5 050.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 195 781.00 | 195 781.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 969 644.00 | 1 139 471.00 | 3 830 173.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 568.00 | 204 568.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 075 610.00 | 3 370.00 | 2 072 240.00 | |
BZ Autres créances | 631 674.00 | 631 674.00 | ||
CF Disponibilités | 1 031 362.00 | 1 031 362.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 878.00 | 44 878.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 988 094.00 | 3 370.00 | 3 984 724.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 957 739.00 | 1 142 841.00 | 7 814 898.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 080.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 920.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 13 008.00 | |||
DG Autres réserves | 893 040.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 990.00 | |||
DK Provisions réglementées | 92 486.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 530 526.00 | |||
DP Provisions pour risques | 53 980.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 53 980.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 102 414.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 689.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 181 830.00 | |||
EA Autres dettes | 831 529.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 230 392.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 814 898.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 864.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 573.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 017 543.00 | 351 555.00 | 3 369 099.00 | |
FG Production vendue services | 10 060 870.00 | 786 227.00 | 10 847 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 414.00 | 1 137 783.00 | 14 216 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 40 066.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 224.00 | |||
FQ Autres produits | 537.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 275 026.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 972 026.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 573 416.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 022 206.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 410.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 830 504.00 | |||
FZ Charges sociales | 683 856.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 119.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600.00 | |||
GE Autres charges | 14.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 695 416.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 579 609.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 421.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 421.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 479.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 479.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 058.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 533 550.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 500.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 543.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 362.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 378.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 024.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 764.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 221.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 082.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 85 257.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 531 990.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 148 000.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 990.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 814 372.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 224.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 148.00 | 21 768.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 976 301.00 | 2 311 864.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 432.00 | 33 648.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 882.00 | 2 367 281.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 917.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 654 519.00 | 4 633 645.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 081.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 654 519.00 | 4 969 644.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 330.00 | 3 609.00 | 73 939.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 102 995.00 | 414 510.00 | 451 974.00 | 1 065 531.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 173 325.00 | 418 119.00 | 451 974.00 | 1 139 471.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 92 486.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 223 505.00 | 2 024.00 | 133 043.00 | 92 486.00 |
4A Provisions pour litiges | 53 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 980.00 | 53 980.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 770.00 | 600.00 | 3 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 770.00 | 600.00 | 3 370.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 280 255.00 | 2 624.00 | 133 043.00 | 149 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 600.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 024.00 | 133 043.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 050.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 195 781.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 044.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 071 566.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 78 686.00 | |||
VB T. V. A. | 168 258.00 | |||
VP Divers | 138 518.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 878.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 952 994.00 | 2 752 163.00 | 200 831.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 573.00 | 1 573.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 100 841.00 | 698 313.00 | 2 352 865.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 928.00 | 1 108 928.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 506 534.00 | 506 534.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 226.00 | 279 226.00 | ||
VW T.V.A. | 331 292.00 | 331 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 776.00 | 64 776.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 689.00 | 5 689.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 529.00 | 831 529.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 392.00 | 3 827 864.00 | 2 352 865.00 | 49 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 030 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 227.00 | |||