KAPA REYNOLDS
Dépôt
| Dénomination | KAPA REYNOLDS |
| Siren | 378528863 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 13580 |
| Numéro de Gestion | 2002B00835 |
| Code Activité | 4645Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78400 CHATOU |
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 107 742.00 | 1 091 574.00 | 16 168.00 | 24 557.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | -38 112.00 | -38 112.00 | |
AN Terrains | 110 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | |
AP Constructions | 1 689 576.00 | 743 279.00 | 946 297.00 | 1 000 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 649.00 | 58 497.00 | 4 153.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 461.00 | 453 759.00 | 156 702.00 | 176 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 648.00 | 2 648.00 | 1 186.00 | |
CU Autres participations | 1 453 027.00 | 1 243 994.00 | 209 033.00 | 210 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | -12 000.00 | ||
BF Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | 12 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | 17 170.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 103 385.00 | 3 641 214.00 | 1 462 171.00 | 1 556 287.00 |
BT Marchandises | 5 501 398.00 | 58 242.00 | 5 443 156.00 | 7 272 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 506.00 | 2 506.00 | 1 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 814 723.00 | 3 271.00 | 811 453.00 | 1 103 842.00 |
BZ Autres créances | 1 692 913.00 | 141 337.00 | 1 551 576.00 | 1 764 251.00 |
CF Disponibilités | 333 339.00 | 333 339.00 | 38 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 742 119.00 | 742 119.00 | 576 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 086 998.00 | 202 850.00 | 8 884 148.00 | 10 757 957.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 456.00 | 14 456.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 204 838.00 | 3 844 064.00 | 10 360 774.00 | 12 314 245.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 762.00 | 62 762.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 588 573.00 | 412 518.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 845.00 | 1 176 055.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 613 180.00 | 3 081 335.00 | ||
DP Provisions pour risques | 520 804.00 | 1 117 247.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 520 804.00 | 1 117 247.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 765.00 | 474 082.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 594.00 | 213 492.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 577.00 | 5 691 288.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 759.00 | 1 250 216.00 | ||
EA Autres dettes | 191 975.00 | 149 558.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 560.00 | 311 766.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 219 228.00 | 8 090 403.00 | ||
ED (V) | 7 563.00 | 25 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 360 774.00 | 12 314 245.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 397 833.00 | 2 607 760.00 | 33 005 593.00 | 36 177 677.00 |
FD Production vendue biens | 45 918.00 | 45 918.00 | 143 131.00 | |
FG Production vendue services | 64 547.00 | 208 428.00 | 272 975.00 | 408 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 508 298.00 | 2 816 187.00 | 33 324 485.00 | 36 729 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 165 934.00 | 88 488.00 | ||
FQ Autres produits | 366 613.00 | 903 612.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 33 857 032.00 | 37 721 230.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 641 623.00 | 29 259 774.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 803 977.00 | 64 620.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 626.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 392 857.00 | 4 015 302.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 216 766.00 | 222 652.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 775 475.00 | 1 768 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 889 327.00 | 873 767.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 979.00 | 156 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 919.00 | 46 772.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 89 272.00 | 57 154.00 | ||
GE Autres charges | 605 508.00 | 1 117 396.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 639 705.00 | 37 580 414.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 217 327.00 | 140 816.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -120.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 798.00 | 122 027.00 | ||
GN Différences positives de change | 152 308.00 | 119 136.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 215 106.00 | 241 050.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 209 705.00 | 67 202.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 414.00 | 115 515.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 240.00 | 218 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 307 358.00 | 401 348.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -92 252.00 | -160 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 125 075.00 | -19 482.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 556.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 865 811.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 734 638.00 | 220 099.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847 027.00 | 2 085 909.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331 838.00 | 3 920.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 596 016.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 144.00 | 256 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374 982.00 | 855 936.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 045.00 | 1 229 973.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 34 436.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 919 165.00 | 40 048 189.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 387 320.00 | 38 872 134.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 845.00 | 1 176 055.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 147 762.00 | 7 592.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 411 426.00 | 152 678.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 482 197.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 385.00 | 160 270.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | 1 145 854.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 88 770.00 | 2 475 334.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 482 197.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 270.00 | 5 103 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 593.00 | 15 981.00 | 1 091 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 119 811.00 | 147 998.00 | 12 275.00 | 1 255 534.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195 404.00 | 163 979.00 | 12 275.00 | 2 347 108.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 468.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 14 456.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 420 881.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 117 247.00 | 146 872.00 | 743 314.00 | 520 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 47 612.00 | 9 500.00 | 38 112.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 243 994.00 | |||
060 Stock marchandises | 120 000.00 | 12 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 32 810.00 | 58 242.00 | 32 810.00 | 58 242.00 |
6T Sur comptes clients | 14 379.00 | 2 677.00 | 13 786.00 | 3 271.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 798.00 | 141 337.00 | 22 798.00 | 141 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 359 681.00 | 256 169.00 | 118 894.00 | 1 496 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 476 927.00 | 403 041.00 | 862 208.00 | 2 017 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 150 192.00 | 64 773.00 | ||
UG ‐ Financières | 209 705.00 | 62 798.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 43 144.00 | 734 638.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 170.00 | 17 170.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 389.00 | |||
UX Autres créances clients | 811 334.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 697.00 | |||
VB T. V. A. | 74 658.00 | |||
VP Divers | 46 204.00 | |||
VC Groupe et associés | 396 129.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 165 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 742 119.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 925.00 | 3 278 925.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 150.00 | 7 150.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 615.00 | 110 392.00 | 110 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309 577.00 | 4 309 577.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 185 312.00 | 185 312.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 329.00 | 282 329.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 275.00 | 65 275.00 | ||
VW T.V.A. | 425 587.00 | 425 587.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 256.00 | 51 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 568.00 | 423 568.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 248 560.00 | 248 560.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 219 228.00 | 6 109 006.00 | 110 222.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 222.00 | |||