SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EDITION DE TELEVISION PAR CABLE |
| Siren | 378558779 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24859 |
| Numéro de Gestion | 1990B03382 |
| Code Activité | 5814Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92210 SAINT-CLOUD |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 791 742.00 | 281 990.00 | 509 752.00 | 599 964.00 |
AH Fonds commercial | 388 745.00 | 388 745.00 | 388 745.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418.00 | 362.00 | 56.00 | 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 853.00 | 5 065.00 | 789.00 | 1 276.00 |
CU Autres participations | 248 820.00 | 248 820.00 | 248 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 714.00 | 85 714.00 | 85 873.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 521 292.00 | 287 417.00 | 1 233 875.00 | 1 324 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522 907.00 | 522 907.00 | 459 868.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 491.00 | 25 491.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 391.00 | 118 391.00 | 1 644 692.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 075.00 | 221 834.00 | 3 443 241.00 | 3 662 830.00 |
BZ Autres créances | 18 222 308.00 | 18 222 308.00 | 17 043 448.00 | |
CF Disponibilités | 1 310 775.00 | 1 310 775.00 | 1 539 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 720 219.00 | 2 720 219.00 | 3 030 405.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 585 167.00 | 247 325.00 | 26 337 842.00 | 27 380 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 106 459.00 | 534 742.00 | 27 571 717.00 | 28 705 679.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 276 176.00 | 1 276 176.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 617.00 | 127 617.00 | ||
DG Autres réserves | 135 563.00 | 135 563.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 431 558.00 | 4 480 071.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 642 904.00 | 3 951 487.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 613 818.00 | 9 970 914.00 | ||
DP Provisions pour risques | 58 783.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 160 785.00 | 171 515.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 160 785.00 | 230 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 345.00 | 2 479 957.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315 332.00 | 429 984.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 287.00 | 8 968 309.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879 926.00 | 1 664 691.00 | ||
EA Autres dettes | 1 718 991.00 | 236 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 241 234.00 | 4 724 884.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 797 114.00 | 18 504 467.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 571 717.00 | 28 705 679.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 459.00 | |||
FD Production vendue biens | 36 397 855.00 | 718 254.00 | 37 116 109.00 | 37 360 171.00 |
FG Production vendue services | 2 129 205.00 | 2 129 205.00 | 2 261 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 527 059.00 | 718 254.00 | 39 245 314.00 | 39 628 328.00 |
FM Production stockée | 8 448.00 | -7 173.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 313 523.00 | 366 661.00 | ||
FQ Autres produits | 15 111.00 | 5 962.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 582 395.00 | 39 993 777.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 552 637.00 | 3 654 431.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 890.00 | -4 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 092 888.00 | 28 009 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 216.00 | 74 058.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 171 565.00 | 2 171 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 937 784.00 | 969 705.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 100 605.00 | 80 452.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 234 267.00 | 178 175.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 785.00 | 134 108.00 | ||
GE Autres charges | 207 006.00 | 359 097.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 547 642.00 | 35 626 779.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 034 753.00 | 4 366 998.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 662.00 | 2 214.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 83 508.00 | 79 703.00 | ||
GN Différences positives de change | 460.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 97 170.00 | 82 377.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 794.00 | 132 846.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 150 794.00 | 132 846.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -53 624.00 | -50 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 981 129.00 | 4 316 529.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 858.00 | 33 465.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 115.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 190.00 | 50 541.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 048.00 | 84 121.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 122.00 | 74 012.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 943.00 | 64 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 407.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 065.00 | 175 419.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 017.00 | -91 298.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 316 208.00 | 273 744.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 791 613.00 | 40 160 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 148 709.00 | 36 208 788.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 642 904.00 | 3 951 487.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 666.00 | 9 821.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 693.00 | 29 941.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 630.00 | 39 762.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 180 487.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 271.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | 30 025.00 | 334 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75.00 | 30 025.00 | 1 521 292.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 956.00 | 100 034.00 | 281 990.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 856.00 | 571.00 | 5 427.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 812.00 | 100 605.00 | 287 417.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 160 785.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 298.00 | 160 785.00 | 230 298.00 | 160 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 043.00 | 25 491.00 | 17 043.00 | 25 491.00 |
6T Sur comptes clients | 174 371.00 | 208 776.00 | 161 313.00 | 221 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 414.00 | 234 267.00 | 178 356.00 | 247 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421 712.00 | 395 052.00 | 408 654.00 | 408 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 395 052.00 | 312 464.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 96 190.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 714.00 | 85 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 665 075.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 319 758.00 | |||
VB T. V. A. | 468 442.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 409 912.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 196.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 720 219.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 693 317.00 | 7 283 405.00 | 17 409 912.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 097 345.00 | 2 097 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 544 287.00 | 8 544 287.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 748 831.00 | 748 831.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 974.00 | 494 974.00 | ||
VW T.V.A. | 525 526.00 | 525 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 595.00 | 110 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 718 991.00 | 1 718 991.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 241 234.00 | 4 210 736.00 | 30 498.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 782.00 | 18 451 284.00 | 30 498.00 | |