THOMAS
Dépôt
| Dénomination | THOMAS |
| Siren | 378621593 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 4134 |
| Numéro de Gestion | 2015B00509 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 Rambouillet |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 189.00 | 47 744.00 | 444.00 | 16 444.00 |
AH Fonds commercial | 159 633.00 | 159 633.00 | 159 633.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 021.00 | 30 469.00 | 19 552.00 | 23 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 974.00 | 22 553.00 | 10 421.00 | 56 629.00 |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 174.00 | 3 174.00 | 3 174.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 140 773.00 | 140 773.00 | 140 689.00 | |
BJ TOTAL (I) | 434 966.00 | 100 767.00 | 334 199.00 | 400 207.00 |
BT Marchandises | 497 812.00 | 497 812.00 | 65 125.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324 211.00 | 324 211.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 910.00 | 2 195 910.00 | 1 206 419.00 | |
BZ Autres créances | 1 980 971.00 | 1 980 971.00 | 1 360 366.00 | |
CF Disponibilités | 1 104 582.00 | 1 104 582.00 | 690 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 79 409.00 | 79 409.00 | 25 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 182 898.00 | 6 182 898.00 | 3 348 283.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 134.00 | 100 767.00 | 6 518 366.00 | 3 748 490.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 901.00 | 3 901.00 | ||
DG Autres réserves | 578 941.00 | 578 941.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 697 056.00 | -1 426 663.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 054.00 | -270 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 953 840.00 | 885 786.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 268.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 268.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066 771.00 | 2 115 679.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 497.00 | 1 402.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 922.00 | 559 223.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 767.00 | 129 898.00 | ||
EA Autres dettes | 484 674.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 625.00 | 56 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 563 257.00 | 2 862 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 518 366.00 | 3 748 490.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 9 497.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 200 024.00 | 1 271 572.00 | 36 471 596.00 | 33 848 635.00 |
FG Production vendue services | 141 419.00 | 141 419.00 | 137 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 341 444.00 | 1 271 572.00 | 36 613 016.00 | 33 985 676.00 |
FQ Autres produits | 765.00 | 21 711.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 613 782.00 | 34 007 388.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 950 445.00 | 32 922 335.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -432 687.00 | 11 266.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 730 783.00 | 708 862.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 871.00 | 22 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 874.00 | 295 528.00 | ||
FZ Charges sociales | 74 659.00 | 141 396.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 643.00 | 32 770.00 | ||
GE Autres charges | 45.00 | 1 766.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 556 635.00 | 34 136 854.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 57 146.00 | -129 466.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2.00 | 524.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 114 006.00 | 26 935.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 114 008.00 | 27 460.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 268.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 65 157.00 | 168 387.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 66 425.00 | 168 387.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 583.00 | -140 926.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 104 730.00 | -270 392.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 227.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 448.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 675.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 675.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 727 791.00 | 34 034 848.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 659 736.00 | 34 305 241.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 054.00 | -270 392.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 686.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 414.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 064.00 | 5 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 165.00 | 5 527.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 864.00 | 207 822.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 116 418.00 | 82 996.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 5 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 443.00 | 144 148.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 136 726.00 | 434 966.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 609.00 | 16 000.00 | 14 864.00 | 47 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 349.00 | 16 643.00 | 82 969.00 | 53 022.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 958.00 | 32 643.00 | 97 834.00 | 100 767.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 1 268.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 268.00 | 1 268.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 268.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 140 773.00 | 140 773.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 195 910.00 | 2 195 910.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 484.00 | 1 484.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 86 530.00 | 86 530.00 | ||
VB T. V. A. | 662 612.00 | 662 612.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 083.00 | 4 083.00 | ||
VP Divers | 4 121.00 | 4 121.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 140.00 | 1 222 140.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 79 409.00 | 79 409.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 397 065.00 | 4 256 291.00 | 140 773.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 066 771.00 | 3 066 771.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 922.00 | 1 709 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 778.00 | 35 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 977.00 | 26 977.00 | ||
VW T.V.A. | 33 626.00 | 33 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 385.00 | 39 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 497.00 | 9 497.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 674.00 | 484 674.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 625.00 | 156 625.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 257.00 | 5 563 257.00 | ||