CLINIQUE SAINT DIDIER
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE SAINT DIDIER |
| Siren | 378684963 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 5451 |
| Numéro de Gestion | 1990B40254 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84210 SAINT DIDIER |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 628.00 | 119 686.00 | 3 941.00 | 1 568.00 |
AH Fonds commercial | 18 446.00 | 18 446.00 | 18 446.00 | |
AP Constructions | 949 019.00 | 644 161.00 | 304 857.00 | 345 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 570.00 | 395 841.00 | 87 729.00 | 92 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 921 732.00 | 618 570.00 | 303 162.00 | 266 852.00 |
CU Autres participations | 189 326.00 | 189 326.00 | ||
BF Prêts | 11 889.00 | 11 889.00 | 14 428.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | 1 834.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 699 444.00 | 1 967 585.00 | 731 859.00 | 741 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 997.00 | 18 997.00 | 19 527.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 874 022.00 | 9 932.00 | 864 090.00 | 916 134.00 |
BZ Autres créances | 975 865.00 | 455 529.00 | 520 337.00 | 94 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 450.00 | |||
CF Disponibilités | 2 689 480.00 | 2 689 480.00 | 2 439 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 016.00 | 28 016.00 | 34 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 586 380.00 | 465 461.00 | 4 120 919.00 | 3 769 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 824.00 | 2 433 046.00 | 4 852 778.00 | 4 510 772.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | 276 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
DG Autres réserves | 2 665 327.00 | 2 379 001.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 094.00 | 566 325.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 788.00 | 75 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 634 809.00 | 3 324 275.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 927.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 1 255.00 | 5 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 255.00 | 77 562.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 483.00 | 27 016.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3.00 | 3.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | 239 549.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 549 975.00 | 571 684.00 | ||
EA Autres dettes | 396 527.00 | 244 926.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 25 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 216 714.00 | 1 108 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 852 778.00 | 4 510 772.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 276 123.00 | 276 123.00 | 272 307.00 | |
FG Production vendue services | 5 980 600.00 | 5 980 600.00 | 5 942 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 256 724.00 | 6 256 724.00 | 6 214 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 183 192.00 | 104 147.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 1 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 439 916.00 | 6 320 489.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 282 461.00 | 268 370.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 530.00 | -3 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 333 299.00 | 2 376 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 313 022.00 | 305 549.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 834 715.00 | 1 741 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 889.00 | 662 525.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 335.00 | 136 152.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 546.00 | 2 404.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 927.00 | |||
GE Autres charges | 6 824.00 | 10 374.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 604 621.00 | 5 571 878.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 835 296.00 | 748 611.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 484.00 | 6 155.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 484.00 | 6 155.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 484.00 | 6 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 836 779.00 | 754 766.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | 22 500.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 185.00 | 49 297.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 365.00 | 71 797.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 309.00 | 7.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 895.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 309.00 | 27 895.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 056.00 | 43 903.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 257 741.00 | 232 343.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 765.00 | 6 398 441.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 866 671.00 | 5 832 116.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 094.00 | 566 325.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 868.00 | 4 937.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 232 850.00 | 138 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 589.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 577 307.00 | 143 267.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 731.00 | 142 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 859.00 | 2 354 320.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 539.00 | 203 050.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 129.00 | 2 699 444.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 854.00 | 2 563.00 | 1 731.00 | 119 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527 660.00 | 147 771.00 | 16 859.00 | 1 658 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 515.00 | 150 334.00 | 18 590.00 | 1 778 259.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 255.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 562.00 | 76 308.00 | 1 255.00 | |
060 Stock marchandises | 1 893 260.00 | 189 326.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 438.00 | 1 046.00 | 1 552.00 | 9 932.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 453 029.00 | 2 500.00 | 455 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 652 793.00 | 3 546.00 | 1 552.00 | 654 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 355.00 | 3 546.00 | 77 860.00 | 656 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 546.00 | 77 860.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 834.00 | 1 834.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 225.00 | |||
UX Autres créances clients | 873 797.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 368.00 | |||
VB T. V. A. | 475.00 | |||
VC Groupe et associés | 900 697.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 016.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 626.00 | 1 891 626.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 434.00 | 224 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 259 363.00 | 259 363.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 551.00 | 253 551.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 625.00 | 11 625.00 | ||
VW T.V.A. | 6 927.00 | 6 927.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 508.00 | 18 508.00 | ||
VI Groupe et associés | 30 483.00 | 30 483.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 527.00 | 396 527.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 711.00 | 1 216 711.00 | ||