JUSTIFRAIS
Dépôt
| Dénomination | JUSTIFRAIS |
| Siren | 378700215 |
| Cloture | 31/01/2016 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 8660 |
| Numéro de Gestion | 1990B00592 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37210 VERNOU-SUR-BRENNE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 434.00 | 40 102.00 | 1 331.00 | |
AN Terrains | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
AP Constructions | 166 530.00 | 57 795.00 | 108 734.00 | 3 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 071.00 | 743 015.00 | 119 056.00 | 116 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 149.00 | 137 970.00 | 27 179.00 | 21 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 500.00 | 6 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 138 081.00 | 138 081.00 | 134 081.00 | |
BF Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 238.00 | 1 238.00 | 1 238.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 384 606.00 | 979 986.00 | 404 620.00 | 279 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 743.00 | 2 743.00 | 4 989.00 | |
BT Marchandises | 715 796.00 | 14 597.00 | 701 199.00 | 672 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 761.00 | 5 230.00 | 93 531.00 | 87 299.00 |
BZ Autres créances | 269 426.00 | 269 426.00 | 371 650.00 | |
CF Disponibilités | 146 735.00 | 146 735.00 | 125 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 342.00 | 23 342.00 | 26 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 256 803.00 | 19 827.00 | 1 236 976.00 | 1 287 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 409.00 | 999 813.00 | 1 641 596.00 | 1 567 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 036.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | ||
DG Autres réserves | 26 212.00 | 23 562.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 279.00 | 132 651.00 | ||
DL TOTAL (I) | 181 878.00 | 197 600.00 | ||
DP Provisions pour risques | 61 613.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 61 613.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 293.00 | 145 690.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 369.00 | 931 263.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 800.00 | 282 449.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 302.00 | |||
EA Autres dettes | 10 341.00 | 7 702.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 395.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 398 104.00 | 1 369 499.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 596.00 | 1 567 098.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 770.00 | 1 305 795.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 385 838.00 | 12 385 838.00 | 12 709 425.00 | |
FG Production vendue services | 132 658.00 | 132 658.00 | 161 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 518 496.00 | 12 518 496.00 | 12 871 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 617.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 660.00 | 111 514.00 | ||
FQ Autres produits | 4 085.00 | 4 699.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 596 858.00 | 12 987 842.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 400 412.00 | 9 692 192.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -26 399.00 | 22 459.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 35 738.00 | 33 965.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 246.00 | -4 989.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 684 134.00 | 1 791 659.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 205.00 | 125 715.00 | ||
FY Salaires et traitements | 852 262.00 | 863 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 337.00 | 227 922.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 046.00 | 41 987.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 023.00 | 1 089.00 | ||
GE Autres charges | 3 167.00 | 4 948.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 322 172.00 | 12 800 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 274 686.00 | 187 750.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 263.00 | 19 259.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 121.00 | 27.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 383.00 | 19 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 158.00 | 6 683.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 158.00 | 6 683.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 225.00 | 12 604.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 911.00 | 200 354.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 735.00 | 4 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 735.00 | 6 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 414.00 | 8 160.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 027.00 | 8 160.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109 292.00 | -2 072.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 340.00 | 37 631.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 619 976.00 | 13 013 216.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 697.00 | 12 880 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 279.00 | 132 651.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 412.00 | 16 412.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 070.00 | 89 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 012.00 | 1 422.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 563.00 | 170 791.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 819.00 | 4 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 393.00 | 176 213.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 434.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 353.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 819.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 606.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 012.00 | 91.00 | 40 102.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 888 928.00 | 50 956.00 | 939 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 940.00 | 51 046.00 | 979 986.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 61 613.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 613.00 | 61 613.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 17 164.00 | 2 567.00 | 14 597.00 | |
6T Sur comptes clients | 5 230.00 | 1 023.00 | 1 023.00 | 5 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 394.00 | 1 023.00 | 3 590.00 | 19 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 394.00 | 62 636.00 | 3 590.00 | 81 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 023.00 | 3 590.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 61 613.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 500.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 1 238.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 036.00 | |||
UX Autres créances clients | 87 725.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 793.00 | |||
VB T. V. A. | 72 159.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 824.00 | |||
VC Groupe et associés | 74 637.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 013.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 342.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 267.00 | 380 493.00 | 14 774.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 980.00 | 39 646.00 | 108 334.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 369.00 | 851 369.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 141 765.00 | 141 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 318.00 | 63 318.00 | ||
VW T.V.A. | 6 647.00 | 6 647.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 960.00 | 137 960.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 302.00 | 35 302.00 | ||
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 341.00 | 10 341.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 104.00 | 1 289 770.00 | 108 334.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 229.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 819.00 | |||