OptimAgri
Dépôt
| Dénomination | OptimAgri |
| Siren | 378736474 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7202 |
| Numéro de dépôt | 829 |
| Numéro de Gestion | 1990B00372 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 72440 Bouloire |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 734.00 | 19 453.00 | 21 280.00 | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | 38 112.00 | |
AN Terrains | 57 160.00 | 25 218.00 | 31 942.00 | 32 140.00 |
AP Constructions | 1 343 851.00 | 488 987.00 | 854 864.00 | 915 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 709 416.00 | 497 478.00 | 211 938.00 | 263 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 276.00 | 482 853.00 | 63 424.00 | 87 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 800.00 | 2 800.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | 102.00 | 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 738 451.00 | 1 513 989.00 | 1 224 462.00 | 1 336 513.00 |
BT Marchandises | 420 697.00 | 420 697.00 | 773 567.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 235 390.00 | 92 955.00 | 2 142 435.00 | 1 622 775.00 |
BZ Autres créances | 196 741.00 | 196 741.00 | 257 349.00 | |
CF Disponibilités | 4 503.00 | 4 503.00 | 6 514.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | 23 494.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 859 664.00 | 92 955.00 | 2 766 709.00 | 2 683 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 115.00 | 1 606 944.00 | 3 991 171.00 | 4 020 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | ||
DG Autres réserves | 1 940 087.00 | 1 889 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 006.00 | 50 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 004.00 | 112 376.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 185 713.00 | 2 153 080.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 566.00 | 211 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 120 617.00 | 98 075.00 | ||
EA Autres dettes | 59 708.00 | 74 737.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 805 458.00 | 1 867 133.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 991 171.00 | 4 020 212.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 382 682.00 | 240 163.00 | 6 622 845.00 | 4 895 441.00 |
FG Production vendue services | 47 833.00 | 47 833.00 | 90 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 430 515.00 | 240 163.00 | 6 670 678.00 | 4 985 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 331.00 | 61 826.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 692 010.00 | 5 047 681.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 651 225.00 | 4 388 085.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 352 870.00 | -280 800.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 403 096.00 | 418 828.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 783.00 | 30 518.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 494.00 | 186 872.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 703.00 | 74 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 147 961.00 | 153 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 789.00 | 67 674.00 | ||
GE Autres charges | 2 550.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 885 921.00 | 5 041 084.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -193 912.00 | 6 597.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 261 725.00 | 70 352.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 261 725.00 | 70 352.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 732.00 | 24 021.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 732.00 | 24 021.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 238 993.00 | 46 331.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 082.00 | 52 926.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 3 714.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 372.00 | 10 825.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 832.00 | 14 540.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 1 147.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 288.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576.00 | 7 435.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 257.00 | 7 105.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 332.00 | 9 382.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 975 567.00 | 5 132 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 923 560.00 | 5 081 922.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 006.00 | 50 651.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 546.00 | 21 300.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 644 892.00 | 14 610.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 540.00 | 35 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 846.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 503.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 738 451.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 434.00 | 20.00 | 19 453.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 594.00 | 147 941.00 | 1 494 535.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 028.00 | 147 961.00 | 1 513 989.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 93 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 112 376.00 | 19 372.00 | 93 004.00 | |
6T Sur comptes clients | 79 498.00 | 34 789.00 | 21 331.00 | 92 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 498.00 | 34 789.00 | 21 331.00 | 92 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 874.00 | 34 789.00 | 40 704.00 | 185 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 34 789.00 | 21 331.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 372.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 235 390.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 931.00 | |||
VB T. V. A. | 969.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 842.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 434 464.00 | 2 434 464.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 896 239.00 | 896 239.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 121.00 | 105 091.00 | 328 030.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 566.00 | 295 566.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 832.00 | 29 832.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 817.00 | 19 817.00 | ||
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 323.00 | 13 323.00 | ||
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 708.00 | 59 708.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 458.00 | 1 477 428.00 | 328 030.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 532.00 | |||