SARL AMBONATI FRERES
Dépôt
| Dénomination | SARL AMBONATI FRERES |
| Siren | 378744643 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3156 |
| Numéro de Gestion | 1990B00107 |
| Code Activité | 2512Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 17 |
| Durée exercice n-1 | 16 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47160 DAMAZAN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 980.00 | 86 568.00 | 2 412.00 | |
AN Terrains | 24 565.00 | 24 565.00 | 24 565.00 | |
AP Constructions | 914 357.00 | 810 993.00 | 103 364.00 | 124 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 496 535.00 | 1 917 132.00 | 579 402.00 | 796 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 329.00 | 218 737.00 | 48 592.00 | 64 933.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 132 060.00 | 2 132 060.00 | 2 109 560.00 | |
CU Autres participations | 30 300.00 | 6 000.00 | 24 300.00 | 30 300.00 |
BF Prêts | 1 128 181.00 | 1 128 181.00 | 1 268 516.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | 163 886.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 246 193.00 | 3 039 431.00 | 4 206 762.00 | 4 583 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 468 656.00 | 103 601.00 | 2 365 055.00 | 2 602 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 370.00 | 24 101.00 | 1 268.00 | 1 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 156.00 | 223 156.00 | 16 329.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 535 434.00 | 376 021.00 | 3 159 413.00 | 3 277 480.00 |
BZ Autres créances | 2 459 682.00 | 2 459 682.00 | 1 216 496.00 | |
CF Disponibilités | 1 090 374.00 | 1 090 374.00 | 681 162.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 398 032.00 | 398 032.00 | 145 963.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 200 703.00 | 503 722.00 | 9 696 981.00 | 7 941 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 446 896.00 | 3 543 153.00 | 13 903 743.00 | 12 524 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 292 067.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 026 000.00 | 540 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 102 600.00 | 54 001.00 | ||
DG Autres réserves | 2 737 681.00 | 5 072 421.00 | ||
DH Report à nouveau | -275 711.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 784 493.00 | -1 524 430.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 081 788.00 | 3 866 281.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 667 531.00 | 2 555 462.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 843.00 | 476 225.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 020.00 | 3 451 945.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 488 848.00 | 753 662.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | ||
EA Autres dettes | 1 075 720.00 | 1 266 164.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 822.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 821 956.00 | 8 658 630.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 903 743.00 | 12 524 911.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 201 956.00 | 6 708 630.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 866 627.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 14 928 552.00 | 14 928 552.00 | 12 326 291.00 | |
FG Production vendue services | 11 637.00 | 11 637.00 | 517 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 940 189.00 | 14 940 189.00 | 12 843 746.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 044.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906 510.00 | 613 175.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 852 777.00 | 13 456 953.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 969 838.00 | 8 700 884.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 237 825.00 | -650 473.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 676 065.00 | 4 529 650.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 466 372.00 | 308 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 256 767.00 | 1 297 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 484 793.00 | 496 286.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 312 692.00 | 216 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 225 667.00 | 13 328.00 | ||
GE Autres charges | 182.00 | 31 485.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 630 201.00 | 14 944 978.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 777 424.00 | -1 488 026.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 482.00 | 1 552.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 20 098.00 | 25 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 236.00 | 10 941.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 333.00 | 36 072.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 97 058.00 | 126 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 103 058.00 | 126 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -80 724.00 | -90 731.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 858 629.00 | -1 580 309.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 798.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 798.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -74 136.00 | -55 081.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 875 110.00 | 13 493 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 659 604.00 | 15 018 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 784 493.00 | -1 524 430.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 178 944.00 | 539 601.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 678 740.00 | 835 735.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 887 832.00 | 581 835.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 74 433.00 | 164 838.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 168.00 | 7 813.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 760 200.00 | 74 645.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462 703.00 | 963.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 304 070.00 | 83 421.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834 846.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 141 298.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 141 298.00 | 1 322 367.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 141 298.00 | 7 246 193.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 168.00 | 5 401.00 | 86 568.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 639 571.00 | 307 292.00 | 2 946 863.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 720 738.00 | 312 692.00 | 3 033 431.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 6 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 127 702.00 | 127 702.00 | ||
6T Sur comptes clients | 169 032.00 | 225 667.00 | 18 678.00 | 376 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296 734.00 | 231 667.00 | 18 678.00 | 509 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 734.00 | 231 667.00 | 18 678.00 | 509 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 225 667.00 | 18 678.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 128 181.00 | 1 128 181.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 163 886.00 | 163 886.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 481 432.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 054 002.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 277.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 161 771.00 | |||
VB T. V. A. | 839 212.00 | |||
VP Divers | 6 735.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 429.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 398 032.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 215.00 | 7 685 215.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 667 531.00 | 2 467 531.00 | 1 200 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917 020.00 | 6 917 020.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 47 272.00 | 47 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 691.00 | 108 691.00 | ||
VW T.V.A. | 328 289.00 | 328 289.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 597.00 | 4 597.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 171.00 | 155 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 48 843.00 | 48 843.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075 720.00 | 1 075 720.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 822.00 | 48 822.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 821 956.00 | 11 201 956.00 | 1 620 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 009 485.00 | 5 171 830.00 | ||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 10 182 762.00 | 10 785 018.00 | ||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 538 466.00 | |||
YT Sous‐traitance | 345 908.00 | 289 590.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 638.00 | 133 815.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 272 634.00 | 175 337.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 447.00 | 66 263.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 671 785.00 | 571 659.00 | ||
ST Autres comptes | 4 116 654.00 | 3 292 986.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 676 065.00 | 4 529 650.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 77 997.00 | 67 196.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388 375.00 | 241 754.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 466 372.00 | 308 950.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 060 553.00 | 2 608 553.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 101 467.00 | 2 498 913.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 45.00 | ||