SOCIETE PENGLAOU
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE PENGLAOU |
| Siren | 378758841 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9929 |
| Numéro de Gestion | 1990B00944 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44640 ROUANS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 184.00 | 42 671.00 | 513.00 | |
AH Fonds commercial | 350 633.00 | 350 633.00 | 350 633.00 | |
AN Terrains | 27 222.00 | 18 049.00 | 9 173.00 | 8 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 365.00 | 334 395.00 | 112 969.00 | 115 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 896.00 | 455 955.00 | 80 942.00 | 124 321.00 |
CU Autres participations | 1 939 374.00 | 762 696.00 | 1 176 679.00 | 1 176 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 764 220.00 | 83 000.00 | 681 220.00 | 635 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 399.00 | 12 399.00 | 12 399.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 121 293.00 | 1 696 766.00 | 2 424 527.00 | 2 423 688.00 |
BT Marchandises | 815 536.00 | 44 314.00 | 771 222.00 | 833 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 194.00 | 8 194.00 | 388.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 476.00 | 22 865.00 | 1 390 611.00 | 1 088 203.00 |
BZ Autres créances | 225 238.00 | 225 238.00 | 252 769.00 | |
CF Disponibilités | 179 276.00 | 179 276.00 | 180 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 395.00 | 15 395.00 | 23 595.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 657 115.00 | 67 178.00 | 2 589 937.00 | 2 379 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 778 408.00 | 1 763 944.00 | 5 014 464.00 | 4 802 979.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 920 000.00 | 2 890 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 265.00 | 4 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 479.00 | 132 564.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 801.00 | 24 162.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 413 544.00 | 3 359 426.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 660.00 | 2 400.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 660.00 | 2 400.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 326.00 | 216 312.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 807.00 | 35 933.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 333.00 | 860 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 206.00 | 294 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 771.00 | |||
EA Autres dettes | 58 518.00 | 34 105.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 596 260.00 | 1 441 153.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 014 464.00 | 4 802 979.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 678 556.00 | -458.00 | 4 678 097.00 | 4 402 332.00 |
FD Production vendue biens | -785.00 | -785.00 | -1 679.00 | |
FG Production vendue services | 1 131 540.00 | 1 131 540.00 | 1 188 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 310.00 | -458.00 | 5 808 852.00 | 5 588 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 144.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 92 129.00 | 53 851.00 | ||
FQ Autres produits | 678.00 | 62.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 902 804.00 | 5 642 896.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 775 038.00 | 3 600 766.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 64 383.00 | 51 023.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 667 378.00 | 615 303.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 803.00 | 48 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 779 115.00 | 780 760.00 | ||
FZ Charges sociales | 320 078.00 | 317 106.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 86 548.00 | 100 037.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 345.00 | 71 806.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 260.00 | 2 400.00 | ||
GE Autres charges | 5 041.00 | 5 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 791 989.00 | 5 593 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 816.00 | 49 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 164 301.00 | 147 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 425.00 | 241.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 164 726.00 | 147 794.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 000.00 | 57 696.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 784.00 | 4 126.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 86 784.00 | 61 822.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 942.00 | 85 973.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 758.00 | 135 432.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 916.00 | 150.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 086.00 | 14 418.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 033.00 | 14 568.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 696.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 725.00 | 8 280.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 421.00 | 8 280.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 388.00 | 6 289.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 891.00 | 9 156.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083 563.00 | 5 805 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 922 084.00 | 5 672 694.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 479.00 | 132 564.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 143.00 | 674.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 512.00 | 57 971.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 587 555.00 | 141 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 960 210.00 | 199 656.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 817.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 000.00 | 1 011 483.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 574.00 | 2 715 993.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 574.00 | 4 121 293.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 510.00 | 161.00 | 42 671.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 316.00 | 86 387.00 | 9 304.00 | 808 398.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 826.00 | 86 548.00 | 9 304.00 | 851 070.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 21 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 24 162.00 | 725.00 | 3 086.00 | 21 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 660.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 400.00 | 2 260.00 | 4 660.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 845 696.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 46 153.00 | 44 314.00 | 46 153.00 | 44 314.00 |
6T Sur comptes clients | 43 475.00 | 1 031.00 | 21 641.00 | 22 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 852 323.00 | 128 345.00 | 67 793.00 | 912 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878 884.00 | 131 330.00 | 70 879.00 | 939 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 47 605.00 | 67 793.00 | ||
UG ‐ Financières | 83 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 725.00 | 3 086.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 764 220.00 | 106 471.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 399.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 30 198.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 383 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | |||
VB T. V. A. | 12 942.00 | |||
VP Divers | 399.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 346.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 430 728.00 | 1 760 580.00 | 670 147.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 791.00 | 50 750.00 | 76 042.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 083 333.00 | 1 083 333.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 237.00 | 72 237.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 746.00 | 78 746.00 | ||
VW T.V.A. | 71 888.00 | 71 888.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 335.00 | 13 335.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 771.00 | 16 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 62 807.00 | 3 163.00 | 59 645.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 518.00 | 58 518.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 260.00 | 1 460 574.00 | 135 686.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 843.00 | |||