LA FINANCIERE MF
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE MF |
| Siren | 378793988 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/011369 |
| Numéro de Gestion | 2008B02332 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 591.00 | 14 819.00 | 3 772.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 336.00 | 64 999.00 | 7 337.00 | |
CU Autres participations | 1 470 875.00 | 260 000.00 | 1 210 875.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 097 719.00 | 1 529 426.00 | 4 568 293.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 526.00 | 4 526.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 664 047.00 | 1 869 243.00 | 5 794 804.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 680.00 | 75 520.00 | 1 484 160.00 | |
BZ Autres créances | 345 070.00 | 345 070.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 382 700.00 | 376 570.00 | 6 129.00 | |
CF Disponibilités | 82 189.00 | 82 189.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 28 788.00 | 28 788.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 398 427.00 | 452 090.00 | 1 946 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 474.00 | 2 321 334.00 | 7 741 140.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 733.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 803 654.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 174.00 | |||
DG Autres réserves | 2 310 367.00 | |||
DH Report à nouveau | 190 930.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 725.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 979 133.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 348.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583 614.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 298.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 465 747.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 762 007.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 741 140.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 574 081.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 883 474.00 | 883 474.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 474.00 | 883 474.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 600.00 | |||
FQ Autres produits | 87 733.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 996 807.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 538 417.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | |||
FY Salaires et traitements | 426 889.00 | |||
FZ Charges sociales | 166 054.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 030.00 | |||
GE Autres charges | 77 046.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 750.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -226 943.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 281 406.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 95 632.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 796.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 378 835.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 904 452.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 562.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 951 014.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -572 179.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -799 122.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 399.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 399.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 477.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 922.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -190 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 040.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 765.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 725.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 672.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 517.00 | 2 819.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 163 243.00 | 1 641 160.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 251 351.00 | 1 643 979.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 336.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 231 283.00 | 7 573 120.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 231 283.00 | 7 664 047.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 819.00 | 14 819.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 968.00 | 4 030.00 | 64 999.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 787.00 | 4 030.00 | 79 818.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 260 000.00 | |||
060 Stock marchandises | 7 004 940.00 | 2 979 690.00 | 998 463.00 | |
6T Sur comptes clients | 75 520.00 | 75 520.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 376 570.00 | 376 570.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 064.00 | 373 489.00 | 1 710 553.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 064.00 | 373 489.00 | 1 710 553.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 097 719.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 4 526.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 559 680.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 621.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 769.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 42 366.00 | |||
VB T. V. A. | 66 781.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 793.00 | |||
VC Groupe et associés | 190 475.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28 788.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 035 783.00 | 1 933 538.00 | 6 102 245.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 348.00 | 262 422.00 | 1 187 926.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 298.00 | 262 298.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 613.00 | 87 613.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 748.00 | 89 748.00 | ||
VW T.V.A. | 259 373.00 | 259 373.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 014.00 | 29 014.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 583 614.00 | 1 583 614.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 762 007.00 | 2 574 081.00 | 1 187 926.00 | |
