FONVIL
Dépôt
| Dénomination | FONVIL |
| Siren | 378835466 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3757 |
| Numéro de Gestion | 1990B50131 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59142 Villers Outreaux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 672 213.00 | 634 500.00 | 37 713.00 | 28 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 383.00 | 146 021.00 | 24 362.00 | 28 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 121.00 | 685 319.00 | 110 802.00 | 122 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 503.00 | 3 503.00 | 4 724.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 12 314.00 | 10 368.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 656 487.00 | 1 465 840.00 | 190 647.00 | 196 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 128.00 | |
BT Marchandises | 731 037.00 | 731 037.00 | 643 065.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 281.00 | 4 225.00 | 101 057.00 | 86 981.00 |
BZ Autres créances | 311 769.00 | 311 769.00 | 221 595.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 550.00 | 13 550.00 | 6 373.00 | |
CF Disponibilités | 272 478.00 | 272 478.00 | 298 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 395.00 | 26 395.00 | 12 930.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 509.00 | 4 225.00 | 1 458 284.00 | 1 271 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 995.00 | 1 470 065.00 | 1 648 931.00 | 1 468 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 314.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 5 968.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | ||
DG Autres réserves | 148.00 | 2 743.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 983.00 | 321 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 446 932.00 | 475 949.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 374.00 | 85 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 268.00 | 105 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 724.00 | 560 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 302 303.00 | 232 306.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065.00 | |||
EA Autres dettes | 6 266.00 | 7 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 191 999.00 | 992 382.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 931.00 | 1 468 331.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 224.00 | 946 098.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 12 333 863.00 | 376.00 | 12 334 239.00 | 12 362 258.00 |
FD Production vendue biens | 9 989.00 | 9 989.00 | 7 708.00 | |
FG Production vendue services | 44 678.00 | 229 243.00 | 273 921.00 | 296 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 388 530.00 | 229 618.00 | 12 618 149.00 | 12 666 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 951.00 | 6 597.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 388.00 | 10 125.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 633 488.00 | 12 683 008.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 403 295.00 | 10 230 701.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -87 971.00 | 102 236.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 700.00 | 21 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 128.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 725 232.00 | 764 123.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 96 102.00 | 95 430.00 | ||
FY Salaires et traitements | 746 787.00 | 739 075.00 | ||
FZ Charges sociales | 211 816.00 | 204 233.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 560.00 | 76 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 225.00 | 4 510.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 045.00 | 4 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 183 920.00 | 12 242 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 449 568.00 | 440 871.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 549.00 | 19 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 549.00 | 19 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 121.00 | 4 176.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 121.00 | 4 176.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 429.00 | 15 233.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 467 996.00 | 456 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | 1 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | 1 267.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 326.00 | 688.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 326.00 | 688.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 678.00 | 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 129 335.00 | 135 278.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 654 685.00 | 12 703 684.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 702.00 | 12 382 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 983.00 | 321 405.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 878.00 | 5 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 601 681.00 | 40 751.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | 1 946.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 926.00 | 42 697.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 1 640 517.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 221.00 | 15 969.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 136.00 | 1 656 487.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 420 195.00 | 47 560.00 | 1 915.00 | 1 465 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420 195.00 | 47 560.00 | 1 915.00 | 1 465 840.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 510.00 | 4 225.00 | 4 510.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 510.00 | 4 225.00 | 4 510.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 510.00 | 14 225.00 | 4 510.00 | 14 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 225.00 | 4 510.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 12 314.00 | 12 314.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | |||
UX Autres créances clients | 99 313.00 | |||
VB T. V. A. | 5 449.00 | |||
VC Groupe et associés | 140 433.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 887.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 395.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 911.00 | 449 791.00 | 6 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 320.00 | 32 545.00 | 51 775.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 840.00 | 5 840.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 724.00 | 650 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 138 607.00 | 138 607.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 321.00 | 77 321.00 | ||
VW T.V.A. | 34 572.00 | 34 572.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 802.00 | 51 802.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | ||
VI Groupe et associés | 109 428.00 | 109 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 266.00 | 6 266.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 999.00 | 1 140 224.00 | 51 775.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 924.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 324 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 56 461.00 | 75 413.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 877.00 | 274 322.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 299.00 | 11 441.00 | ||
ST Autres comptes | 371 596.00 | 402 946.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 232.00 | 764 123.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 43 921.00 | 45 671.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 181.00 | 49 759.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 102.00 | 95 430.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 541 557.00 | 1 552 718.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456 652.00 | 1 420 231.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 41.00 | ||