SARL SERVILEGUME
Dépôt
| Dénomination | SARL SERVILEGUME |
| Siren | 378944094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 902 |
| Numéro de Gestion | 1991B50187 |
| Code Activité | 1039A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/04/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08190 ROIZY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
AP Constructions | 52 922.00 | 35 281.00 | 17 641.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 376.00 | 6 376.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 986.00 | 4 392.00 | 594.00 | |
CU Autres participations | 80 160.00 | 80 160.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | 8 933.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 218 377.00 | 111 049.00 | 107 328.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 246.00 | 8 509.00 | 737.00 | |
BZ Autres créances | 126 605.00 | 126 605.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 135 851.00 | 8 509.00 | 127 341.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 227.00 | 119 558.00 | 234 669.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 160.00 | |||
DH Report à nouveau | -610 631.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 215.00 | |||
DL TOTAL (I) | -582 686.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 596.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 37 116.00 | |||
EA Autres dettes | 422.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 817 355.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 669.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 355.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 286.00 | |||
FQ Autres produits | 877.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 163.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 000.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 286.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 201.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | |||
FY Salaires et traitements | 32 912.00 | |||
FZ Charges sociales | -61.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 840.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 164.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 138 815.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -127 651.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 663.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 663.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 663.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -125 988.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 632.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 727.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 773.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 326.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 542.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 215.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 876.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 969.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 592.00 | 64 284.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 89 093.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 592.00 | 218 377.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 074.00 | 5 936.00 | 106 960.00 | 46 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 074.00 | 5 936.00 | 106 960.00 | 46 049.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 65 000.00 | 65 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 10 286.00 | 10 286.00 | ||
6T Sur comptes clients | 8 509.00 | 8 509.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 795.00 | 65 000.00 | 10 286.00 | 73 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 795.00 | 65 000.00 | 10 286.00 | 73 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 65 000.00 | 10 286.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 977.00 | |||
UX Autres créances clients | 269.00 | |||
VB T. V. A. | 110 479.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 784.00 | 135 851.00 | 8 933.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 244.00 | 125 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 116.00 | 28 116.00 | ||
VI Groupe et associés | 653 596.00 | 653 596.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 355.00 | 817 355.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 189.00 | |||
ST Autres comptes | 25 013.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 201.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 472.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 14 692.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 065.00 | |||