CULTURESPACES
Dépôt
| Dénomination | CULTURESPACES |
| Siren | 378955116 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 14249 |
| Numéro de Gestion | 1992B08936 |
| Code Activité | 9103Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 441 365.00 | 166 553.00 | 274 812.00 | 294 313.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 342.00 | 514 254.00 | 6 087.00 | 63 661.00 |
AH Fonds commercial | 65 827.00 | 65 827.00 | 65 827.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 848.00 | 260 058.00 | 98 790.00 | 96 596.00 |
AP Constructions | 1 437 564.00 | 565 279.00 | 872 285.00 | 715 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 648 569.00 | 1 400 128.00 | 248 441.00 | 242 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 940 384.00 | 8 691 622.00 | 5 248 761.00 | 4 746 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 407 897.00 | 1 407 897.00 | 376 195.00 | |
CU Autres participations | 31 688.00 | 31 688.00 | 31 688.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 677.00 | 8 677.00 | 8 057.00 | |
BJ TOTAL (I) | 19 861 162.00 | 11 597 895.00 | 8 263 267.00 | 6 641 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 393.00 | 35 393.00 | 32 464.00 | |
BT Marchandises | 1 279 786.00 | 35 746.00 | 1 244 040.00 | 1 483 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 410.00 | 49 410.00 | 7 011.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 090.00 | 1 436 090.00 | 855 089.00 | |
BZ Autres créances | 11 044 112.00 | 11 044 112.00 | 9 883 020.00 | |
CF Disponibilités | 571 531.00 | 571 531.00 | 346 224.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248 412.00 | 1 248 412.00 | 749 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 664 735.00 | 35 746.00 | 15 628 989.00 | 13 357 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 525 897.00 | 11 633 640.00 | 23 892 256.00 | 19 998 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 793.00 | 383 793.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 296 599.00 | 5 255 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 967.00 | 191 054.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 615 021.00 | 600 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 573 379.00 | 7 985 882.00 | ||
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 372 187.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 372 187.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 281 950.00 | 4 020 618.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471 686.00 | 480 684.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295 210.00 | 187 634.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 390.00 | 2 637 985.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439 473.00 | 2 573 978.00 | ||
EA Autres dettes | 2 179 462.00 | 1 579 982.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 706.00 | 159 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 248 877.00 | 11 640 479.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 892 256.00 | 19 998 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 973 888.00 | 9 973 888.00 | 7 643 740.00 | |
FG Production vendue services | 27 666 791.00 | 27 666 791.00 | 24 616 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 640 679.00 | 37 640 679.00 | 32 260 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 171 250.00 | 9 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 385 505.00 | 267 272.00 | ||
FQ Autres produits | 14 272.00 | 40 307.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 38 211 706.00 | 32 577 342.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 011 058.00 | 3 512 541.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 213 259.00 | -590 713.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 886.00 | 2 976.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 929.00 | 1 277.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 037 072.00 | 15 726 408.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 659 680.00 | 584 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 580 948.00 | 7 738 016.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 331 359.00 | 2 959 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 709 636.00 | 1 589 964.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 285.00 | 9 098.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 45 000.00 | 344 722.00 | ||
GE Autres charges | 349 608.00 | 1 062 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 37 965 861.00 | 32 940 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 245 845.00 | -363 409.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 504 298.00 | 508 440.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 030 259.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 097.00 | 670.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 540 654.00 | 509 111.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 623.00 | 4 527.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 070 901.00 | 45 233.00 | ||
GS Différences négatives de change | 8 242.00 | 2 395.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 088 767.00 | 52 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 451 888.00 | 456 955.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 697 732.00 | 93 546.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 141 816.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 470.00 | 122 349.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 470.00 | 264 165.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 423.00 | 59 257.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 632.00 | 180 231.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 055.00 | 239 488.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 585.00 | 24 677.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -77 820.00 | -72 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 815 830.00 | 33 350 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 092 863.00 | 33 159 563.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 967.00 | 191 054.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 458 541.00 | 60 897.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 958 122.00 | 76 315.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 935 593.00 | 3 398 998.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 231.00 | 620.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 453 487.00 | 3 536 831.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 073.00 | 441 365.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 145.00 | 60 276.00 | 945 017.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 160 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 435.00 | 1 739 742.00 | 18 434 415.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 485.00 | 40 366.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 580.00 | 1 939 576.00 | 19 861 162.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 228.00 | 80 398.00 | 78 073.00 | 166 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732 037.00 | 102 359.00 | 60 085.00 | 774 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 854 452.00 | 1 526 878.00 | 1 724 301.00 | 10 657 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 750 717.00 | 1 709 636.00 | 1 862 458.00 | 11 597 895.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 70 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 187.00 | 45 000.00 | 347 187.00 | 70 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 330.00 | 10 330.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 9 098.00 | 29 285.00 | 2 637.00 | 35 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 959 151.00 | 9 623.00 | 968 774.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040 064.00 | 38 908.00 | 1 032 896.00 | 46 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412 251.00 | 83 908.00 | 1 380 083.00 | 116 076.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 677.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 45 850.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 390 240.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 171.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 882.00 | |||
VB T. V. A. | 698 861.00 | |||
VP Divers | 125 383.00 | |||
VC Groupe et associés | 9 062 640.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 175.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 248 412.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 737 291.00 | 5 765 975.00 | 7 971 327.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 281 950.00 | 783 319.00 | 3 494 064.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426 390.00 | 3 426 390.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 859 872.00 | 859 872.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952 230.00 | 952 230.00 | ||
VW T.V.A. | 266 501.00 | 266 501.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 870.00 | 360 870.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 387 686.00 | 1 387 686.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 179 462.00 | 2 179 462.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 154 706.00 | 154 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 953 667.00 | 10 455 036.00 | 3 494 064.00 | 1 004 568.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 277.00 | |||