VAL DE LOIRE GRANULATS
Dépôt
| Dénomination | VAL DE LOIRE GRANULATS |
| Siren | 379179450 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2240 |
| Numéro de Gestion | 1990B00272 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41330 Averdon |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 180.00 | 21 072.00 | 15 108.00 | |
AN Terrains | 184 210.00 | 118 441.00 | 65 769.00 | |
AP Constructions | 129 595.00 | 101 284.00 | 28 311.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 331 688.00 | 2 814 739.00 | 516 949.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 963.00 | 8 963.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 596 400.00 | 596 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 302 281.00 | 3 079 744.00 | 1 222 537.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 504.00 | 100 405.00 | 77 099.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 960.00 | 165 011.00 | 355 949.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 341.00 | 49 034.00 | 492 307.00 | |
BZ Autres créances | 143 255.00 | 143 255.00 | ||
CF Disponibilités | 257 352.00 | 257 352.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 48 809.00 | 48 809.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 689 221.00 | 314 449.00 | 1 374 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 502.00 | 3 394 193.00 | 2 597 309.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 368 880.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 817.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 888.00 | |||
DH Report à nouveau | 57 335.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 954.00 | |||
DK Provisions réglementées | 172 496.00 | |||
DL TOTAL (I) | 679 462.00 | |||
DP Provisions pour risques | 99 532.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 616 021.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 715 553.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 522.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 944.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 055.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460.00 | |||
EA Autres dettes | 97 313.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 202 294.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 309.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 294.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 522.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 102 855.00 | 2 102 855.00 | ||
FG Production vendue services | 456 941.00 | 456 941.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 796.00 | 2 559 798.00 | ||
FM Production stockée | 53 424.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 568.00 | |||
FQ Autres produits | 320 610.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 055 398.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 402 544.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 170.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 358 727.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 230.00 | |||
FY Salaires et traitements | 536 471.00 | |||
FZ Charges sociales | 264 645.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 209 940.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 144 966.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 55 000.00 | |||
GE Autres charges | 103 989.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 164 682.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -109 284.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 015.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 015.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 015.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -110 299.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 857.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 857.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 695.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 695.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -24 183.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 256.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 201 209.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 954.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 783.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 722 481.00 | 596 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 906.00 | 596 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 425.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 025.00 | 4 250 856.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 026.00 | 4 302 281.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 027.00 | 9 045.00 | 21 072.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 900 187.00 | 200 895.00 | 68 025.00 | 3 033 057.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 912 214.00 | 209 940.00 | 68 025.00 | 3 054 129.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 172 495.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 171 658.00 | 59 695.00 | 58 857.00 | 172 495.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 715 553.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 743 838.00 | 55 000.00 | 83 286.00 | 715 553.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 10 370.00 | 10 370.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 121 925.00 | 143 491.00 | 265 416.00 | |
6T Sur comptes clients | 85 058.00 | 1 475.00 | 37 500.00 | 49 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 598.00 | 144 966.00 | 37 500.00 | 340 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 094.00 | 259 661.00 | 179 642.00 | 1 228 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 199 906.00 | 120 785.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 695.00 | 56 857.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 59 346.00 | |||
UX Autres créances clients | 481 996.00 | |||
VB T. V. A. | 114 022.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 502.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48 809.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 405.00 | 733 406.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 522.00 | 166 522.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 944.00 | 386 944.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 368.00 | 82 368.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 976.00 | 82 976.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 711.00 | 14 711.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 371 460.00 | 371 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 313.00 | 97 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 294.00 | 1 202 294.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 99 936.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344 760.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 85 883.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 499.00 | |||
ST Autres comptes | 802 649.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 358 727.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 594.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 636.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 230.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 562 083.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 346 367.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||