SEIC
Dépôt
| Dénomination | SEIC |
| Siren | 379285349 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7102 |
| Numéro de dépôt | 300 |
| Numéro de Gestion | 2005B00306 |
| Code Activité | 1812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 71200 Le Creusot |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 772.00 | 44 891.00 | 42 881.00 | 49 364.00 |
AH Fonds commercial | 65 712.00 | 65 712.00 | 65 712.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 410.00 | 393 874.00 | 79 536.00 | 85 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 324.00 | 208 499.00 | 13 825.00 | 15 352.00 |
CU Autres participations | 511.00 | 511.00 | 505.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 625.00 | 1 625.00 | 1 625.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 465.00 | 647 264.00 | 204 201.00 | 217 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 516.00 | 92 516.00 | 102 159.00 | |
BN En cours de production de biens | 121 135.00 | 121 135.00 | 164 131.00 | |
BP En cours de production de services | 2 495.00 | 2 495.00 | 4 800.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 406.00 | 42 406.00 | 36 889.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 934.00 | 18 687.00 | 80 247.00 | 238 391.00 |
BZ Autres créances | 42 456.00 | 42 456.00 | 49 030.00 | |
CF Disponibilités | 7 440.00 | 7 440.00 | 5 942.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 409.00 | 14 409.00 | 22 210.00 | |
CJ TOTAL (II) | 421 791.00 | 18 687.00 | 403 104.00 | 623 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 257.00 | 665 951.00 | 607 306.00 | 841 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 070.00 | 15 070.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 588.00 | 63 588.00 | ||
DH Report à nouveau | -95 358.00 | -108 557.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 618.00 | 13 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 919.00 | 126 301.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 671.00 | 126 154.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 614.00 | 50 698.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 581.00 | 162 978.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 294.00 | 136 369.00 | ||
EA Autres dettes | 7 053.00 | 9 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 437 387.00 | 714 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 306.00 | 841 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 450.00 | 553 659.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 797 252.00 | 1 797 252.00 | 1 695 840.00 | |
FG Production vendue services | 36 892.00 | 36 892.00 | 51 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 144.00 | 1 834 144.00 | 1 747 608.00 | |
FM Production stockée | -39 784.00 | -3 088.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 487.00 | 18 373.00 | ||
FQ Autres produits | 1 458.00 | 69.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 797 304.00 | 1 762 963.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 430 376.00 | 409 190.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 643.00 | -14 121.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 570 654.00 | 599 298.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 177.00 | 37 018.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 137.00 | 478 559.00 | ||
FZ Charges sociales | 172 243.00 | 185 416.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 374.00 | 34 325.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 200.00 | 519.00 | ||
GE Autres charges | 517.00 | 175.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 737 541.00 | 1 730 378.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 764.00 | 32 585.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6.00 | 11.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 202.00 | 95.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 209.00 | 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 604.00 | 11 908.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 604.00 | 11 908.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 395.00 | -11 803.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 49 368.00 | 20 783.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 6 583.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 615.00 | 1 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | 7 583.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 750.00 | -7 583.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 513.00 | 1 763 069.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 895.00 | 1 749 869.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 618.00 | 132 007.00 | ||