DISTILLERIE ARTISANALE JOS NUSBAUMER
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE ARTISANALE JOS NUSBAUMER |
| Siren | 379315294 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 1635 |
| Numéro de Gestion | 1990B00406 |
| Code Activité | 1101Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67220 Steige |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 681.00 | 12 043.00 | 2 638.00 | 2 638.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AN Terrains | 1 524.00 | 1 524.00 | 1 524.00 | |
AP Constructions | 1 542 112.00 | 1 505 300.00 | 36 812.00 | 46 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 347.00 | 529 152.00 | 18 195.00 | 24 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 474.00 | 475 236.00 | 146 237.00 | 98 554.00 |
AX Avances et acomptes | 44 770.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 1 419.00 | 1 419.00 | 1 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 988 557.00 | 2 521 731.00 | 466 827.00 | 480 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 755.00 | 318 755.00 | 259 540.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 683 385.00 | 683 385.00 | 717 041.00 | |
BT Marchandises | 15 635.00 | 15 635.00 | 9 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 577.00 | 364.00 | 173 213.00 | 179 771.00 |
BZ Autres créances | 33 078.00 | 33 078.00 | 61 447.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 099.00 | 82 099.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 417 280.00 | 417 280.00 | 388 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 687.00 | 22 687.00 | 30 569.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 746 496.00 | 364.00 | 1 746 132.00 | 1 696 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 053.00 | 2 522 094.00 | 2 212 959.00 | 2 176 670.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 758 431.00 | 758 431.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DG Autres réserves | 407 500.00 | 392 936.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 198.00 | 74 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 549 128.00 | 1 489 931.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 490.00 | 81 241.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 325.00 | 47 146.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 987.00 | 193 884.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 355 861.00 | 354 466.00 | ||
EA Autres dettes | 10 567.00 | 10 002.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 657 230.00 | 686 739.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 959.00 | 2 176 670.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 913.00 | 643 170.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 711.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 196 478.00 | 3 103.00 | 199 582.00 | 215 718.00 |
FD Production vendue biens | 1 370 449.00 | 292 269.00 | 1 662 718.00 | 1 635 161.00 |
FG Production vendue services | 29 325.00 | 723.00 | 30 049.00 | 44 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 253.00 | 296 096.00 | 1 892 349.00 | 1 895 011.00 |
FM Production stockée | -33 656.00 | 8 846.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 531.00 | 7 129.00 | ||
FQ Autres produits | 28.00 | 40.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 876 251.00 | 1 911 026.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 750.00 | 103 137.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 356.00 | 3 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 602 875.00 | 542 021.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -59 216.00 | 23 835.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 281 911.00 | 345 647.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 653.00 | 76 285.00 | ||
FY Salaires et traitements | 462 808.00 | 478 834.00 | ||
FZ Charges sociales | 196 285.00 | 194 561.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 485.00 | 48 634.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 203.00 | 126.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 600.00 | |||
GE Autres charges | 2 068.00 | 5 314.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 717 067.00 | 1 822 213.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 159 184.00 | 88 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 806.00 | 2 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 806.00 | 2 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 372.00 | 3 845.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 372.00 | 3 845.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -566.00 | -899.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 618.00 | 87 915.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 587.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 3 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 228.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 228.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | 2 859.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 39 275.00 | 16 210.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 159.00 | 1 917 060.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 961.00 | 1 842 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 198.00 | 74 564.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 531.00 | 4 479.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 269.00 | 269.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 681.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 149.00 | 80 934.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | 20.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 230.00 | 80 954.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 681.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 626.00 | 2 712 457.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 419.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 626.00 | 2 988 557.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 043.00 | 12 043.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 829.00 | 49 485.00 | 10 626.00 | 2 509 688.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 482 872.00 | 49 485.00 | 10 626.00 | 2 521 731.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 6 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 6 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 161.00 | 203.00 | 364.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161.00 | 203.00 | 364.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 161.00 | 6 803.00 | 6 964.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 803.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | |||
UX Autres créances clients | 172 787.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 575.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | |||
VB T. V. A. | 9 147.00 | |||
VP Divers | 15 153.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 952.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 687.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 342.00 | 229 342.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 722.00 | 1 722.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 769.00 | 26 451.00 | 30 317.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 987.00 | 167 987.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 001.00 | 143 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 545.00 | 75 545.00 | ||
VW T.V.A. | 20 974.00 | 20 974.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 341.00 | 116 341.00 | ||
VI Groupe et associés | 64 325.00 | 64 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 230.00 | 626 913.00 | 30 317.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 962.00 | |||