THEATRE DE SURESNES - JEAN VILAR
Dépôt
| Dénomination | THEATRE DE SURESNES - JEAN VILAR |
| Siren | 379327430 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 31761 |
| Numéro de Gestion | 1990B04312 |
| Code Activité | 9001Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92150 SURESNES |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 619.00 | 33 226.00 | 393.00 | 1 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 383.00 | 21 383.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 916 025.00 | 838 024.00 | 78 001.00 | 64 630.00 |
CU Autres participations | 30.00 | 30.00 | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | 1 211.00 | |
BJ TOTAL (I) | 971 770.00 | 892 634.00 | 79 135.00 | 66 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 549.00 | 48 549.00 | 60 715.00 | |
BZ Autres créances | 215 080.00 | 215 080.00 | 185 479.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 50 000.00 | 1 036 795.00 | |
CF Disponibilités | 940 949.00 | 940 949.00 | 104 321.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | 27 677.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 272 224.00 | 1 272 224.00 | 1 414 989.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 994.00 | 892 634.00 | 1 351 360.00 | 1 481 919.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 239 408.00 | 183 503.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 559.00 | 55 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 393.00 | 1 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | 394 360.00 | 350 481.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 275.00 | 74 825.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 275.00 | 74 825.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459.00 | 419.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 583.00 | 203 975.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 121.00 | 376 414.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 334 289.00 | 356 979.00 | ||
EA Autres dettes | 11 679.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 270.00 | 107 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 919 724.00 | 1 056 612.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 360.00 | 1 481 919.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | 1 198.00 | 410.00 | |
FG Production vendue services | 1 247 765.00 | 85 034.00 | 1 332 800.00 | 1 072 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 963.00 | 85 034.00 | 1 333 998.00 | 1 073 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | 2 177 949.00 | 2 186 029.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 335.00 | 11 581.00 | ||
FQ Autres produits | 7 124.00 | 8 560.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 639 407.00 | 3 279 573.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 617.00 | 321.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 550 765.00 | 1 505 842.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 361.00 | 10 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 243 289.00 | 1 043 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 588 341.00 | 510 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 376.00 | 30 497.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 6 500.00 | |||
GE Autres charges | 126 319.00 | 106 620.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 072.00 | 3 214 699.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 46 335.00 | 64 874.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 755.00 | 36.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 755.00 | 36.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -755.00 | -36.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 580.00 | 64 837.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 679.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 499.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50.00 | -499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 8 434.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 087.00 | 3 279 573.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 595 528.00 | 3 223 668.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 559.00 | 55 904.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 343.00 | 49 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | 515.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 188.00 | 49 582.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 619.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 937 409.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 741.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 971 770.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 546.00 | 680.00 | 33 226.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 712.00 | 35 697.00 | 859 408.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 258.00 | 36 376.00 | 892 634.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 393.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 073.00 | 680.00 | 393.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 275.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 825.00 | 37 550.00 | 37 275.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 75 899.00 | 38 230.00 | 37 669.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 37 550.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 680.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 711.00 | |||
UX Autres créances clients | 48 550.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 160.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 210.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 106 954.00 | |||
VB T. V. A. | 96 393.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 363.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 986.00 | 281 275.00 | 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 121.00 | 298 121.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 137 068.00 | 137 068.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 995.00 | 190 995.00 | ||
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 519.00 | 5 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 105 270.00 | 105 270.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 141.00 | 738 141.00 | ||