GESTION ET ORGANISATION FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | GESTION ET ORGANISATION FONCIERE |
| Siren | 379342587 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 343 |
| Numéro de Gestion | 1990B00504 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68460 Lutterbach |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 300.00 | 13 693.00 | 29 608.00 | 19 068.00 |
AN Terrains | 61 700.00 | 61 700.00 | 61 700.00 | |
AP Constructions | 157 435.00 | 150 565.00 | 6 870.00 | 9 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 970.00 | 142 207.00 | 70 763.00 | 51 033.00 |
CU Autres participations | 380 973.00 | 243 092.00 | 137 881.00 | 91 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 873 670.00 | 1 873 670.00 | 1 580 008.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 3 628.00 | 3 628.00 | 24 067.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 676.00 | 549 557.00 | 2 184 120.00 | 1 837 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 570.00 | 111 681.00 | 323 888.00 | 197 982.00 |
BN En cours de production de biens | 84 607.00 | 84 607.00 | 70 884.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | 8 100.00 | 6 696.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 664 650.00 | 664 650.00 | 540 230.00 | |
BZ Autres créances | 180 515.00 | 180 515.00 | 182 742.00 | |
CF Disponibilités | 560 793.00 | 560 793.00 | 854 242.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 943.00 | 50 943.00 | 20 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 985 177.00 | 111 681.00 | 1 873 496.00 | 1 872 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 854.00 | 661 238.00 | 4 057 616.00 | 3 710 549.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -721 494.00 | -813 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 373.00 | 92 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 375 879.00 | 358 506.00 | ||
DP Provisions pour risques | 916.00 | 14 308.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 97 532.00 | 72 460.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 98 448.00 | 86 768.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 605.00 | 385 964.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 144 279.00 | 1 545 847.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 013.00 | 633 821.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 608 117.00 | 688 926.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 275.00 | 10 717.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 583 289.00 | 3 265 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 616.00 | 3 710 549.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 488 831.00 | 4 488 831.00 | 4 604 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 488 831.00 | 4 488 831.00 | 4 604 499.00 | |
FM Production stockée | 13 723.00 | 29 935.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 8 306.00 | 8 453.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 141 202.00 | 402 840.00 | ||
FQ Autres produits | 48.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 652 109.00 | 5 045 763.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 360 727.00 | 373 895.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -64 274.00 | 790 359.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 927 493.00 | 1 076 685.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 619.00 | 63 597.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 100 387.00 | 1 762 507.00 | ||
FZ Charges sociales | 894 093.00 | 726 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 428.00 | 22 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 183.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 312.00 | 19 717.00 | ||
GE Autres charges | 9 851.00 | 7 252.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 376 636.00 | 4 879 113.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 275 473.00 | 166 649.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 40 300.00 | 28 741.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 210 024.00 | 136 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 13 557.00 | 9 018.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 271.00 | 101 602.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 27 828.00 | 110 620.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 781.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 72 053.00 | 63 265.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 72 053.00 | 86 046.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 225.00 | 24 574.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 61 524.00 | 83 704.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 753.00 | 8 433.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 969.00 | 10 910.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 722.00 | 19 343.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 629.00 | 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 969.00 | 10 910.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 275.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 873.00 | 11 615.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 151.00 | 7 729.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 780 959.00 | 5 204 467.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 763 586.00 | 5 111 967.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 373.00 | 92 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 433.00 | 20 060.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 435.00 | 87 457.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 939 168.00 | 845 109.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 036.00 | 952 627.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 43 300.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 202 788.00 | 432 105.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 3 628.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 526 006.00 | 2 258 271.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 736 986.00 | 2 733 676.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 365.00 | 9 521.00 | 8 193.00 | 13 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 909.00 | 46 182.00 | 178 319.00 | 292 772.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 273.00 | 55 703.00 | 186 512.00 | 306 465.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 916.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 90 032.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 768.00 | 32 312.00 | 20 632.00 | 98 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 243 092.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 173 314.00 | 61 633.00 | 111 681.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 416 406.00 | 61 633.00 | 354 773.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 503 174.00 | 32 312.00 | 82 265.00 | 453 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 312.00 | 82 265.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 873 670.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 628.00 | |||
UX Autres créances clients | 664 650.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 362.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 67 675.00 | |||
VB T. V. A. | 55 476.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 002.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 943.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 406.00 | 896 108.00 | 1 877 299.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 605.00 | 426 431.00 | 34 174.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 013.00 | 364 013.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 136 462.00 | 136 462.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 454.00 | 246 454.00 | ||
VW T.V.A. | 225 201.00 | 225 201.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 275.00 | 6 275.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 144 279.00 | 2 144 279.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 289.00 | 3 549 115.00 | 34 174.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 108.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 526.00 | |||