N.D.K.
Dépôt
| Dénomination | N.D.K. |
| Siren | 379492374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/006890 |
| Numéro de Gestion | 1990B00740 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 106.00 | 30 434.00 | 34 672.00 | 36 135.00 |
AP Constructions | 87 600.00 | 25 761.00 | 61 839.00 | 67 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 612.00 | 59 926.00 | 83 686.00 | 79 820.00 |
CU Autres participations | 37 813 785.00 | 500 000.00 | 37 313 785.00 | 32 331 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | 181 000.00 | 181 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 105 342.00 | 105 342.00 | 342.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 396 446.00 | 616 121.00 | 37 780 324.00 | 32 696 367.00 |
BT Marchandises | 288 061.00 | 113 559.00 | 174 502.00 | 350 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559 270.00 | 3 559 270.00 | 4 453 928.00 | |
BZ Autres créances | 37 384 952.00 | 37 384 952.00 | 17 287 152.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 500.00 | 687 500.00 | 389 000.00 | |
CF Disponibilités | 835 296.00 | 835 296.00 | 1 318 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 703.00 | 5 703.00 | 9 114.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 760 782.00 | 113 559.00 | 42 647 223.00 | 23 808 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 157 228.00 | 729 680.00 | 80 427 547.00 | 56 504 941.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 444 670.00 | 231 200.00 | ||
DG Autres réserves | 18 718 788.00 | 15 162 849.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 980.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 939 898.00 | 4 269 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 33 107 336.00 | 29 663 458.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 155 525.00 | 8 402 572.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 058 153.00 | 7 736 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 964.00 | 718 858.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 762 314.00 | 762 449.00 | ||
EA Autres dettes | 14 696 816.00 | 9 151 572.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 440.00 | 39 958.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 290 212.00 | 26 811 483.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 427 547.00 | 56 504 941.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 478 047.00 | 23 067 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 159 256.00 | 1 159 256.00 | 1 667 378.00 | |
FG Production vendue services | 2 909 193.00 | 2 909 193.00 | 2 825 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 449.00 | 4 068 449.00 | 4 492 433.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 426 113.00 | 1 092 242.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 495 565.00 | 5 584 679.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 381 264.00 | 2 360 358.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 143 604.00 | -238 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 512.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 082 586.00 | 1 406 743.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 808.00 | 38 062.00 | ||
FY Salaires et traitements | 693 516.00 | 751 369.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 320.00 | 346 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 601.00 | 26 099.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 559.00 | 81 203.00 | ||
GE Autres charges | 31.00 | 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 835 289.00 | 4 776 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 660 276.00 | 807 993.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 156 694.00 | 4 253 004.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 844 267.00 | 239 019.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 000 961.00 | 4 492 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 248 065.00 | 187 838.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 248 065.00 | 687 838.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 752 896.00 | 3 804 185.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 413 172.00 | 4 612 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 196.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 196.00 | 4.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 181.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 268.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 313.00 | 181.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 883.00 | -177.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 484 157.00 | 342 591.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 511 723.00 | 10 076 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 571 825.00 | 5 807 297.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 939 898.00 | 4 269 409.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 510.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 757.00 | 11 349.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 398.00 | 22 815.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 012 733.00 | 5 091 660.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 274 887.00 | 5 125 824.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 106.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 231 213.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 265.00 | 38 100 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 266.00 | 38 396 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 621.00 | 12 813.00 | 30 434.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 899.00 | 24 789.00 | 85 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 520.00 | 37 601.00 | 116 121.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 500 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 81 203.00 | 113 559.00 | 81 203.00 | 113 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 581 203.00 | 113 559.00 | 81 203.00 | 613 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 611 203.00 | 113 559.00 | 81 203.00 | 643 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 113 559.00 | 81 203.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 181 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 105 342.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 559 270.00 | |||
VB T. V. A. | 150 251.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 975 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 259 316.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 703.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 236 266.00 | 40 949 924.00 | 286 342.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 878 067.00 | 15 878 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 277 458.00 | 1 965 293.00 | 5 742 020.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 826.00 | 15 826.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 964.00 | 588 964.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 203 185.00 | 203 185.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 782.00 | 136 782.00 | ||
VW T.V.A. | 405 650.00 | 405 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 697.00 | 16 697.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 042 327.00 | 5 042 327.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 696 816.00 | 14 696 816.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 290 212.00 | 38 978 047.00 | 5 742 020.00 | 2 570 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 800 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 437 568.00 | |||