HELI TECHNIQUE
Dépôt
| Dénomination | HELI TECHNIQUE |
| Siren | 379495047 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 11231 |
| Numéro de Gestion | 1990B01134 |
| Code Activité | 3316Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77640 SIGNY-SIGNETS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
AP Constructions | 152 279.00 | 116 126.00 | 36 152.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 319.00 | 94 223.00 | 82 096.00 | 84 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 337.00 | 129 356.00 | 239 980.00 | 242 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 086.00 | 56 086.00 | 56 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 759 214.00 | 344 893.00 | 414 321.00 | 387 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 110 027.00 | 1 110 027.00 | 882 405.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 688 476.00 | 53 860.00 | 634 616.00 | 708 834.00 |
BZ Autres créances | 296 039.00 | 296 039.00 | 240 455.00 | |
CF Disponibilités | 94 448.00 | 94 448.00 | 209 973.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 066.00 | 7 066.00 | 12 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 196 059.00 | 53 860.00 | 2 142 199.00 | 2 069 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 955 274.00 | 398 753.00 | 2 556 520.00 | 2 456 212.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 940.00 | 9 435.00 | ||
DH Report à nouveau | 302 793.00 | 160 205.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 037.00 | 150 092.00 | ||
DL TOTAL (I) | 820 771.00 | 669 734.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 581.00 | 513 580.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 767.00 | 29 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 875.00 | 883 738.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 130.00 | 155 125.00 | ||
EA Autres dettes | 435 393.00 | 204 265.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 735 749.00 | 1 786 478.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 520.00 | 2 456 212.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 991.00 | 1 598 417.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 414.00 | 227 361.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 902.00 | 3 880 902.00 | 3 131 127.00 | |
FM Production stockée | -15 000.00 | -9 249.00 | ||
FN Production immobilisée | 10 167.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 000.00 | 2 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 471.00 | 25 713.00 | ||
FQ Autres produits | 55.00 | 2 292.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 893 429.00 | 3 162 052.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 031 044.00 | 1 639 706.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -227 621.00 | -236 156.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 281 784.00 | 906 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 500.00 | 73 573.00 | ||
FY Salaires et traitements | 375 129.00 | 342 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 117 676.00 | 102 042.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 55 911.00 | 46 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 774.00 | |||
GE Autres charges | 11 068.00 | 39.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 694 493.00 | 2 930 338.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 198 935.00 | 231 713.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 871.00 | 521.00 | ||
GN Différences positives de change | 42.00 | 55.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 913.00 | 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 191.00 | 11 202.00 | ||
GS Différences négatives de change | 121.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 191.00 | 11 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 277.00 | -10 747.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 171 657.00 | 220 966.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 334.00 | 21 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 33 015.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 289.00 | -11 390.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 57 910.00 | 59 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 931 678.00 | 3 184 254.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 780 640.00 | 3 034 161.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 037.00 | 150 092.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 744.00 | 83 193.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 021.00 | 83 193.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 186.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697 937.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 56 091.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 759 214.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 186.00 | 5 186.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 795.00 | 55 912.00 | 339 707.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 981.00 | 55 912.00 | 344 893.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 64 207.00 | 10 347.00 | 53 860.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 207.00 | 10 347.00 | 53 860.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 64 207.00 | 10 347.00 | 53 860.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 087.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 99 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 589 190.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | |||
VB T. V. A. | 220 931.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 344.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 670.00 | 991 584.00 | 56 087.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 582.00 | 292 825.00 | 202 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 876.00 | 649 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 504.00 | 34 504.00 | ||
VW T.V.A. | 66 168.00 | 66 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 699.00 | 4 699.00 | ||
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 394.00 | 435 394.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 749.00 | 1 532 992.00 | 202 757.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 988.00 | |||