TTOM
Dépôt
| Dénomination | TTOM |
| Siren | 379501554 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 5805 |
| Numéro de Gestion | 1990B00792 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76530 Grand Couronne |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 494.00 | 167 075.00 | 2 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 692.00 | 8 201.00 | 6 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 621.00 | 743 421.00 | 298 200.00 | |
CU Autres participations | 58 590.00 | 26 600.00 | 31 990.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 39 182.00 | 39 182.00 | ||
BF Prêts | 6 560.00 | 6 560.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 38 425.00 | 38 425.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 368 564.00 | 984 478.00 | 384 086.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 799.00 | 3 799.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 186 371.00 | 805 060.00 | 13 381 310.00 | |
BZ Autres créances | 291 095.00 | 291 095.00 | ||
CF Disponibilités | 207 287.00 | 207 287.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 767 501.00 | 767 501.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 15 456 052.00 | 805 060.00 | 14 650 992.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 478.00 | 4 478.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 829 094.00 | 1 789 538.00 | 15 039 555.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DG Autres réserves | 807 192.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 600.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 224 792.00 | |||
DP Provisions pour risques | 4 478.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 478.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 040.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 813.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 429.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 327 129.00 | |||
EA Autres dettes | 1 058 675.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 804 833.00 | |||
ED (V) | 5 453.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 039 555.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 783 596.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287 741.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 368 895.00 | 6 368 895.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 368 895.00 | 6 368 895.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 5 655.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 164 820.00 | |||
FQ Autres produits | 71 956.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 611 327.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 168 484.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 780.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 514 823.00 | |||
FZ Charges sociales | 884 722.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 719.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 233 238.00 | |||
GE Autres charges | 96 176.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 138 942.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 472 384.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 189.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 30 982.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 600.00 | |||
GN Différences positives de change | 6 849.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72 620.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 478.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 125.00 | |||
GS Différences négatives de change | 7 443.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 127 046.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -54 426.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 417 958.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 770.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 820.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164 784.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 551.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 785.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 195.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 258.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 62 905.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 536.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 527 936.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 600.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 670.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 71 250.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 716.00 | 3 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 771.00 | 89 731.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 435.00 | 7 035.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 922.00 | 100 544.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 494.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 159 189.00 | 1 056 313.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 833.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 713.00 | 142 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 164 902.00 | 1 368 564.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 335.00 | 1 740.00 | 167 075.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 711.00 | 87 429.00 | 153 517.00 | 751 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 045.00 | 89 169.00 | 153 517.00 | 918 697.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 4 478.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 600.00 | 4 478.00 | 6 600.00 | 4 478.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 391 820.00 | 39 182.00 | ||
6T Sur comptes clients | 620 972.00 | 233 238.00 | 49 150.00 | 805 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 686 754.00 | 233 238.00 | 49 150.00 | 870 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 693 354.00 | 237 716.00 | 55 750.00 | 875 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 233 238.00 | 49 150.00 | ||
UG ‐ Financières | 4 478.00 | 6 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 39 182.00 | |||
UP Prêts | 6 560.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 38 425.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146 875.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 039 496.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 657.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 89 303.00 | |||
VB T. V. A. | 193 830.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 542.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 562.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 767 501.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 332 931.00 | 15 248 765.00 | 84 166.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 308 011.00 | 1 308 011.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 029.00 | 12 792.00 | 21 237.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 999 746.00 | 5 999 746.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 262 822.00 | 262 822.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 851.00 | 402 851.00 | ||
VW T.V.A. | 21 322.00 | 21 322.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 640 134.00 | 4 640 134.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 813.00 | 23 813.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 112 104.00 | 1 112 104.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 804 833.00 | 13 783 596.00 | 21 237.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 950.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 995.00 | |||