TRANSPORTS ROQUEMAUROUX
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS ROQUEMAUROUX |
| Siren | 379549579 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 2946 |
| Numéro de Gestion | 1990B00212 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 46700 Duravel |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 640.00 | 20 140.00 | 11 500.00 | 12 711.00 |
AN Terrains | 79 281.00 | 23 489.00 | 55 792.00 | 10 077.00 |
AP Constructions | 174 562.00 | 138 785.00 | 35 777.00 | 47 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 531.00 | 27 489.00 | 9 042.00 | 8 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 868.00 | 1 310 350.00 | 1 072 518.00 | 1 012 541.00 |
CU Autres participations | 14 303.00 | 14 303.00 | 14 303.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | 1 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 719 818.00 | 1 520 252.00 | 1 199 566.00 | 1 106 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 937.00 | 37 937.00 | 16 904.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 655 471.00 | 392.00 | 655 079.00 | 584 843.00 |
BZ Autres créances | 176 012.00 | 176 012.00 | 121 517.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | 422 819.00 | 422 819.00 | 486 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 467.00 | 5 467.00 | 2 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 707.00 | 392.00 | 1 397 315.00 | 1 267 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 117 525.00 | 1 520 644.00 | 2 596 881.00 | 2 373 547.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DG Autres réserves | 763 048.00 | 672 757.00 | ||
DH Report à nouveau | 24 921.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 384.00 | 85 370.00 | ||
DK Provisions réglementées | 209 628.00 | 186 354.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 094 060.00 | 1 024 402.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 597.00 | 745 040.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 696.00 | 146 107.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 573.00 | 164 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 280 772.00 | 292 934.00 | ||
EA Autres dettes | 600.00 | 868.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 583.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 502 821.00 | 1 349 145.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 596 881.00 | 2 373 547.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 049.00 | 862 598.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 456.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 148 323.00 | 12 166.00 | 3 160 489.00 | 3 152 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 148 323.00 | 12 166.00 | 3 160 489.00 | 3 152 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | 9 642.00 | 4 551.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110 892.00 | 77 248.00 | ||
FQ Autres produits | 13 249.00 | 13 395.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 294 273.00 | 3 247 784.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 739 967.00 | 756 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 033.00 | -516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 116 796.00 | 1 085 751.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 679.00 | 43 835.00 | ||
FY Salaires et traitements | 782 842.00 | 735 978.00 | ||
FZ Charges sociales | 275 518.00 | 251 949.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 284 829.00 | 249 828.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 392.00 | |||
GE Autres charges | 19 583.00 | 24 480.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 238 573.00 | 3 147 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 55 701.00 | 100 334.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 052.00 | 5 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 052.00 | 5 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 364.00 | 17 354.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 364.00 | 17 354.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 312.00 | -11 508.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 47 389.00 | 88 826.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 995.00 | 35 300.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 484.00 | 14 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 479.00 | 50 018.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 11 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 686.00 | 12 038.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 758.00 | 59 795.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 344.00 | 83 531.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 865.00 | -33 514.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -37 861.00 | -30 058.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 343 804.00 | 3 303 648.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 277 420.00 | 3 218 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 384.00 | 85 370.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 442.00 | 75 448.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 359.00 | 4 090.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 325 080.00 | 374 600.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 061.00 | 378 690.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 809.00 | 31 640.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 438.00 | 2 673 242.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | 14 936.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 933.00 | 2 719 818.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 648.00 | 5 301.00 | 9 809.00 | 20 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 022.00 | 279 529.00 | 26 438.00 | 1 500 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 670.00 | 284 829.00 | 36 247.00 | 1 520 252.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 186 354.00 | 59 758.00 | 36 484.00 | 209 628.00 |
6T Sur comptes clients | 450.00 | 392.00 | 450.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450.00 | 392.00 | 450.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 804.00 | 60 150.00 | 36 934.00 | 210 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 758.00 | 36 484.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 653 625.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 331.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | |||
VB T. V. A. | 17 533.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 199.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 467.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 561.00 | 836 951.00 | 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 976.00 | 58 976.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 621.00 | 264 850.00 | 468 772.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 573.00 | 264 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 78 856.00 | 78 856.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 865.00 | 70 865.00 | ||
VW T.V.A. | 115 651.00 | 115 651.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 401.00 | 15 401.00 | ||
VI Groupe et associés | 163 696.00 | 13 696.00 | 150 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 583.00 | 583.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 821.00 | 884 049.00 | 618 772.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 500.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 251.00 | |||