SURGELAISE
Dépôt
| Dénomination | SURGELAISE |
| Siren | 379658404 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 3985 |
| Numéro de Gestion | 1990B40120 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17700 Surgères |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
AP Constructions | 585 212.00 | 436 645.00 | 148 567.00 | 183 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 122.00 | 418 881.00 | 139 241.00 | 156 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 752 919.00 | 562 273.00 | 190 646.00 | 126 272.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 311.00 | 1 311.00 | 1 309.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 899 991.00 | 1 420 086.00 | 479 905.00 | 467 941.00 |
BT Marchandises | 612 260.00 | 612 260.00 | 577 849.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 356.00 | 22 190.00 | 32 166.00 | 27 057.00 |
BZ Autres créances | 133 081.00 | 133 081.00 | 143 315.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 119 919.00 | 1 119 919.00 | 709 625.00 | |
CF Disponibilités | 363 368.00 | 363 368.00 | 623 943.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 538.00 | 29 538.00 | 29 496.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 312 522.00 | 22 190.00 | 2 290 332.00 | 2 111 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 212 513.00 | 1 442 276.00 | 2 770 237.00 | 2 579 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 521 568.00 | 521 568.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 670.00 | 10 670.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 178 321.00 | 178 321.00 | ||
DH Report à nouveau | -228 966.00 | -327 716.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 565.00 | 98 751.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 159.00 | 481 594.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156 377.00 | 1 161 250.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 510.00 | 203 796.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 292.00 | 554 354.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 153 095.00 | 163 768.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 554.00 | ||
EA Autres dettes | 4 613.00 | 4 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | 9 660.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 171 078.00 | 2 097 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 237.00 | 2 579 226.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 039.00 | 1 935 018.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295 724.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 840 895.00 | 121 868.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 451.00 | 2.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 844 632.00 | 121 869.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 510.00 | 1 896 252.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 510.00 | 1 899 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | 2 287.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 374 404.00 | 109 012.00 | 65 616.00 | 1 417 799.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 690.00 | 109 012.00 | 65 616.00 | 1 420 086.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 22 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 22 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 894.00 | 1 238.00 | 942.00 | 22 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 238.00 | 942.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 141.00 | 141.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 20 642.00 | |||
UX Autres créances clients | 33 714.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 667.00 | |||
VB T. V. A. | 32 437.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 538.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 115.00 | 217 115.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895 942.00 | 895 942.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 435.00 | 89 396.00 | 166 540.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 292.00 | 654 292.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 008.00 | 72 008.00 | ||
VW T.V.A. | 11 849.00 | 11 849.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 965.00 | 29 965.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 259.00 | 2 259.00 | ||
VI Groupe et associés | 198 510.00 | 198 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 613.00 | 4 613.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 078.00 | 2 000 039.00 | 166 540.00 | 4 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 494.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 798.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 118.00 | |||
YT Sous‐traitance | 37 435.00 | 43 383.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 423.00 | 138 474.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 551.00 | 1 751.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 043.00 | 23 098.00 | ||
ST Autres comptes | 371 623.00 | 350 557.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 076.00 | 557 263.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 13 474.00 | 13 279.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 371.00 | 58 060.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 845.00 | 71 339.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 398 486.00 | 1 386 395.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 331 742.00 | 1 322 703.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 25.00 | ||