SEDIS
Dépôt
| Dénomination | SEDIS |
| Siren | 379720212 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 3472 |
| Numéro de Gestion | 1992B00146 |
| Code Activité | 2815Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 880.00 | 54 417.00 | 110 463.00 | 79 913.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 983.00 | 1 142 891.00 | 153 092.00 | 403 792.00 |
AH Fonds commercial | 481 567.00 | 125 770.00 | 355 796.00 | 173 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 059.00 | 200 059.00 | 92 490.00 | |
AN Terrains | 623 310.00 | 13 183.00 | 610 126.00 | 610 462.00 |
AP Constructions | 3 901 604.00 | 3 683 926.00 | 217 678.00 | 241 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 634 821.00 | 15 331 791.00 | 4 303 030.00 | 3 809 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 955.00 | 516 104.00 | 248 851.00 | 240 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 798 208.00 | 798 208.00 | 746 312.00 | |
BF Prêts | 534 712.00 | 534 712.00 | 550 909.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 873.00 | 40 873.00 | 20 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 440 971.00 | 20 868 082.00 | 7 572 889.00 | 6 970 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 586 892.00 | 86 040.00 | 2 500 853.00 | 2 761 419.00 |
BN En cours de production de biens | 4 188 674.00 | 152 014.00 | 4 036 660.00 | 3 703 110.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 989 865.00 | 200 869.00 | 1 788 996.00 | 2 359 125.00 |
BT Marchandises | 2 129 505.00 | 52 128.00 | 2 077 377.00 | 470 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 220.00 | 15 220.00 | 10 884.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 177.00 | 91 935.00 | 2 148 241.00 | 1 797 754.00 |
BZ Autres créances | 3 271 951.00 | 3 271 951.00 | 2 413 587.00 | |
CF Disponibilités | 186 079.00 | 186 079.00 | 38 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 184 990.00 | 184 990.00 | 197 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 793 353.00 | 582 986.00 | 16 210 367.00 | 13 752 660.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 68 703.00 | 68 703.00 | 8 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 303 027.00 | 21 451 068.00 | 23 851 959.00 | 20 731 547.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 500 000.00 | 6 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 650 000.00 | 650 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -144 969.00 | -117 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 393.00 | -27 724.00 | ||
DK Provisions réglementées | 959 575.00 | 1 142 971.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 234 000.00 | 8 148 003.00 | ||
DP Provisions pour risques | 125 139.00 | 38 641.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 125 139.00 | 38 641.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 034 859.00 | 5 360 793.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 712.00 | 75 224.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 730.00 | 66 564.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 918 175.00 | 3 666 622.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 854.00 | 2 064 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 134 767.00 | |||
EA Autres dettes | 2 610 307.00 | 1 173 475.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 785.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 490 422.00 | 12 542 308.00 | ||
ED (V) | 2 399.00 | 2 594.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 851 959.00 | 20 731 547.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 476 221.00 | 746 181.00 | 10 222 402.00 | 8 122 877.00 |
FD Production vendue biens | 9 538 119.00 | 9 781 480.00 | 19 319 599.00 | 21 751 487.00 |
FG Production vendue services | 407 017.00 | 189 494.00 | 596 511.00 | 1 084 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 421 356.00 | 10 717 155.00 | 30 138 512.00 | 30 958 898.00 |
FM Production stockée | -78 097.00 | -412 195.00 | ||
FN Production immobilisée | 471 319.00 | 372 192.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 690.00 | 72 198.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 336 363.00 | 153 233.00 | ||
FQ Autres produits | 23.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 982 810.00 | 31 144 383.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 888 684.00 | 659 743.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -49 950.00 | 3 149.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 662 265.00 | 8 751 772.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 260 566.00 | -383 188.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 004 844.00 | 9 707 636.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 640 960.00 | 662 267.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 476 123.00 | 7 584 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 578 915.00 | 2 646 246.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 180 936.00 | 1 177 635.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 84 033.00 | 54 231.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 886.00 | 116 881.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 224.00 | 14 902.00 | ||
GE Autres charges | 29 799.00 | 8 651.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 990 285.00 | 31 004 300.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -7 476.00 | 140 083.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 571.00 | 753.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 091.00 | 14 010.00 | ||
GN Différences positives de change | 144 248.00 | 54 983.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 155 909.00 | 69 746.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 704.00 | 8 528.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 170 501.00 | 167 203.00 | ||
GS Différences négatives de change | 81 138.00 | 218 340.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 320 342.00 | 394 071.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -164 433.00 | -324 326.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -171 909.00 | -184 242.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 475.00 | 4 546.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 273.00 | 18 571.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 383 847.00 | 211 199.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504 594.00 | 234 316.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 708.00 | 21 076.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 594.00 | 5 862.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 451.00 | 230 997.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 271 753.00 | 257 935.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 841.00 | -23 620.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -208 461.00 | -180 138.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 643 313.00 | 31 448 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 373 919.00 | 31 476 168.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 393.00 | -27 724.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 265.00 | 50 680.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | -268 410.00 | -14 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 92 220.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 646 167.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 263 535.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 549.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 573 471.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 880.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 977 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 722 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575 585.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 440 971.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988 346.00 | 334 733.00 | 1 323 078.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 614 767.00 | 930 236.00 | 19 545 003.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 603 113.00 | 1 264 969.00 | 20 868 082.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 959 575.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 142 971.00 | 200 451.00 | 383 847.00 | 959 575.00 |
4T Provisions pour perte de change | 68 704.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 56 435.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 641.00 | 109 928.00 | 23 430.00 | 125 139.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 88 347.00 | 41 924.00 | 125 770.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 280 440.00 | 210 611.00 | 491 051.00 | |
6T Sur comptes clients | 102 606.00 | 28 425.00 | 39 096.00 | 91 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 893.00 | 280 960.00 | 39 096.00 | 708 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 648 505.00 | 591 338.00 | 446 373.00 | 1 793 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 322 184.00 | 53 998.00 | ||
UG ‐ Financières | 68 704.00 | 8 528.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 200 451.00 | 383 847.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 219.00 | 1 784 352.00 | 6 075 571.00 | |