ILE DE FRANCE AUDIT IDFA
Dépôt
| Dénomination | ILE DE FRANCE AUDIT IDFA |
| Siren | 379724958 |
| Cloture | 31/05/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 550 |
| Numéro de Gestion | 1990B01196 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77164 FERRIERES-EN-BRIE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | ||
AH Fonds commercial | 226 122.00 | 226 122.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 336.00 | 94 776.00 | 37 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 859.00 | 20 859.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 379 718.00 | 95 176.00 | 284 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 560.00 | 21 884.00 | 230 676.00 | |
BZ Autres créances | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 86 843.00 | 86 843.00 | ||
CF Disponibilités | 138 284.00 | 138 284.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 420.00 | 13 420.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 506 446.00 | 21 884.00 | 484 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 165.00 | 117 060.00 | 769 104.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | |||
DG Autres réserves | 87 110.00 | |||
DH Report à nouveau | 276 019.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 777.00 | |||
DL TOTAL (I) | 521 908.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 288.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 684.00 | |||
EA Autres dettes | 3 394.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 247 196.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 104.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 565.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 377.00 | 1 006 377.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 056.00 | |||
FQ Autres produits | 23.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 016 457.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 261 015.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 24 959.00 | |||
FY Salaires et traitements | 467 282.00 | |||
FZ Charges sociales | 179 300.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 238.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 244.00 | |||
GE Autres charges | 5 077.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 958 119.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 58 337.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 287.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 287.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -287.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 049.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 929.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 398.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 327.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 652.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 675.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 834.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 784.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 975 006.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 777.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 057.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 590.00 | 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 397.00 | 12 239.00 | 28 860.00 | 94 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 387.00 | 12 239.00 | 29 450.00 | 95 176.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 859.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 420.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 178.00 | 281 319.00 | 20 859.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 288.00 | 5 658.00 | 13 631.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 749.00 | 24 749.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 196.00 | 233 566.00 | 13 631.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 588.00 | |||