NTP
Dépôt
| Dénomination | NTP |
| Siren | 379765837 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 3950 |
| Numéro de Gestion | 1990B00886 |
| Code Activité | 4312A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 06800 Cagnes-sur-Mer |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BF Prêts | 1 302 715.00 | 1 144 927.00 | 157 788.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 330 815.00 | 1 144 927.00 | 185 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 938 398.00 | 66 278.00 | 1 872 120.00 | |
BZ Autres créances | 1 279 528.00 | 454 986.00 | 824 541.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | 46 829.00 | 1 003 171.00 | |
CF Disponibilités | 193 749.00 | 193 749.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 15 126.00 | 15 126.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 476 800.00 | 568 094.00 | 3 908 707.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 807 615.00 | 1 713 021.00 | 4 094 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | |||
DG Autres réserves | 232 844.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 507 987.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 358.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 138 990.00 | |||
DP Provisions pour risques | 64 810.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 810.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 703.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 341.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 603 442.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 890 795.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 094 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 354.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 873.00 | 54 785.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 325 807.00 | 24 275.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 413 576.00 | 79 060.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 897.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 131 658.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 267.00 | 1 330 815.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 161 822.00 | 1 330 815.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 897.00 | 10 897.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957 318.00 | 51 236.00 | 1 008 554.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 968 215.00 | 51 236.00 | 1 019 451.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 810.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 810.00 | 64 810.00 | ||
060 Stock marchandises | 11 449 270.00 | 1 144 927.00 | ||
6T Sur comptes clients | 50 683.00 | 15 595.00 | 66 278.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 482 770.00 | 70 090.00 | 51 045.00 | 501 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 678 380.00 | 85 685.00 | 51 045.00 | 1 713 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743 190.00 | 85 685.00 | 51 045.00 | 1 777 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 856.00 | |||
UG ‐ Financières | 46 829.00 | 51 045.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 302 715.00 | 1 302 715.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 79 331.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 859 067.00 | |||
VB T. V. A. | 175 885.00 | |||
VP Divers | 2 004.00 | |||
VC Groupe et associés | 693 725.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 913.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 126.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 538 867.00 | 3 233 052.00 | 1 305 815.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 750.00 | 14 309.00 | 18 441.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 309.00 | 1 104 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 949.00 | 38 949.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 101 824.00 | 101 824.00 | ||
VW T.V.A. | 459 278.00 | 459 278.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 391.00 | 3 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 79 341.00 | 79 341.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 795.00 | 1 872 354.00 | 18 441.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 610.00 | |||