PHARMACIE DU CENTRE MEDICAL DE BOISRIPEAUX
Dépôt
| Dénomination | PHARMACIE DU CENTRE MEDICAL DE BOISRIPEAUX |
| Siren | 379806599 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9712 |
| Numéro de dépôt | 1149 |
| Numéro de Gestion | 1990B00537 |
| Code Activité | 4773Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97139 Les Abymes |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 191.00 | 4 976.00 | 12 215.00 | 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 816.00 | 110 997.00 | 135 819.00 | 152 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 097.00 | 292 991.00 | 79 106.00 | 75 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 891.00 | 149 891.00 | 149 891.00 | |
BF Prêts | 66 020.00 | 66 020.00 | 81 022.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 58 294.00 | 500.00 | 57 794.00 | 52 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 309.00 | 409 463.00 | 500 846.00 | 512 659.00 |
BT Marchandises | 951 103.00 | 25 312.00 | 925 791.00 | 782 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | 158.00 | 3 580.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 486 316.00 | 96 663.00 | 389 653.00 | 282 512.00 |
BZ Autres créances | 355 796.00 | 92 459.00 | 263 337.00 | 172 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 904.00 | 8 904.00 | 8 904.00 | |
CF Disponibilités | 22 431.00 | 22 431.00 | 3 701.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 624.00 | 6 624.00 | 7 092.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 831 331.00 | 214 434.00 | 1 616 897.00 | 1 260 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 640.00 | 623 897.00 | 2 117 743.00 | 1 772 901.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | 38 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | 3 825.00 | ||
DG Autres réserves | 2 436.00 | 2 436.00 | ||
DH Report à nouveau | -445 232.00 | -455 903.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 168.00 | 10 671.00 | ||
DK Provisions réglementées | 916.00 | |||
DL TOTAL (I) | -370 554.00 | -399 806.00 | ||
DP Provisions pour risques | 59 546.00 | 48 604.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 59 546.00 | 48 604.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 964.00 | 335 148.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 003.00 | 238 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 473.00 | 1 154 389.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 381 332.00 | 387 974.00 | ||
EA Autres dettes | 125 980.00 | 8 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 428 751.00 | 2 124 103.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 117 743.00 | 1 772 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 493 062.00 | 5 493 062.00 | 5 032 124.00 | |
FG Production vendue services | 40 074.00 | 40 074.00 | 22 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 533 135.00 | 5 533 135.00 | 5 054 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 633.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 913.00 | 229 029.00 | ||
FQ Autres produits | 13 801.00 | 9 188.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 685 482.00 | 5 292 373.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 013 307.00 | 3 522 836.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -72 500.00 | -31 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 515 953.00 | 491 963.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 224.00 | 25 957.00 | ||
FY Salaires et traitements | 793 846.00 | 721 292.00 | ||
FZ Charges sociales | 195 781.00 | 161 616.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 536.00 | 49 773.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 27 938.00 | 247 076.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 942.00 | 48 604.00 | ||
GE Autres charges | 12 644.00 | 14 270.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 574 670.00 | 5 252 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 110 813.00 | 40 153.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8 612.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 17 700.00 | 19 854.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 312.00 | 24 854.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 49 938.00 | 40 661.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 49 938.00 | 41 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 626.00 | -16 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 187.00 | 23 845.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 609.00 | 79 391.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 609.00 | 79 391.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 398.00 | 92 565.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 230.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 628.00 | 92 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 019.00 | -13 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 403.00 | 5 396 618.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 685 235.00 | 5 385 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 168.00 | 10 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 889.00 | 13 302.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 475.00 | 31 437.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 221.00 | 4 986.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 586.00 | 49 725.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 912.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 002.00 | 274 205.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 002.00 | 910 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 273.00 | 1 702.00 | 4 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 153.00 | 44 834.00 | 403 987.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 427.00 | 46 536.00 | 408 963.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 916.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 43 456.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 090.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 604.00 | 10 942.00 | 59 546.00 | |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 96 343.00 | 25 312.00 | 96 343.00 | 25 312.00 |
6T Sur comptes clients | 104 503.00 | 2 626.00 | 10 466.00 | 96 663.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 230.00 | 46 230.00 | 92 459.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 576.00 | 74 167.00 | 106 808.00 | 214 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 095.00 | 85 109.00 | 106 808.00 | 274 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 38 880.00 | 106 808.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 46 230.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 020.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 58 294.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 47 388.00 | |||
UX Autres créances clients | 438 928.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 411.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 824.00 | |||
VB T. V. A. | 1 237.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45.00 | |||
VC Groupe et associés | 97 935.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 345.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 624.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 050.00 | 848 736.00 | 124 314.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 867.00 | 495 867.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97.00 | 97.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 071.00 | 175 071.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 473.00 | 1 246 473.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 834.00 | 44 834.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 259.00 | 279 259.00 | ||
VW T.V.A. | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 036.00 | 40 036.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 980.00 | 125 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 751.00 | 2 428 751.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 260.00 | |||