SARL POSE ET RESTAURATION
Dépôt
| Dénomination | SARL POSE ET RESTAURATION |
| Siren | 379811771 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 3996 |
| Numéro de Gestion | 2013B00682 |
| Code Activité | 2370Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 60123 BONNEUIL EN VALOIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 6 022.00 | 3 420.00 | 2 602.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 395.00 | 10 168.00 | 2 227.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516.00 | 5 650.00 | 4 866.00 | |
BF Prêts | 11 200.00 | 11 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 132.00 | 19 237.00 | 23 895.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 453.00 | 170 453.00 | ||
BP En cours de production de services | 32 469.00 | 32 469.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 516 283.00 | 71 413.00 | 444 870.00 | |
BZ Autres créances | 122 544.00 | 122 544.00 | ||
CF Disponibilités | 5 587.00 | 5 587.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 781.00 | 20 781.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 893 118.00 | 71 413.00 | 821 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 250.00 | 90 650.00 | 845 600.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 153.00 | |||
DG Autres réserves | 164 991.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 429.00 | |||
DL TOTAL (I) | 220 098.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 421.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 122.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 310.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 447.00 | |||
EA Autres dettes | 1 202.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 625 502.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 600.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 144.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 421.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 397.00 | 7 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 200.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 597.00 | 9 945.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410.00 | 28 932.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 200.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 410.00 | 43 132.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 5 157.00 | 1 037.00 | 19 237.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 5 157.00 | 1 037.00 | 19 237.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 70 522.00 | 891.00 | 71 413.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 522.00 | 891.00 | 71 413.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 70 522.00 | 891.00 | 71 413.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 891.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 11 200.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 127 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 389 005.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 836.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | |||
VB T. V. A. | 99 827.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 686.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 781.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 808.00 | 532 329.00 | 141 479.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 421.00 | 20 421.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 212.00 | 212.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 310.00 | 333 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 673.00 | 6 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 012.00 | 12 012.00 | ||
VW T.V.A. | 69 542.00 | 69 542.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | ||
VI Groupe et associés | 180 911.00 | 26 553.00 | 24 220.00 | 130 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 502.00 | 471 144.00 | 24 220.00 | 130 138.00 |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 745.00 | |||
YT Sous‐traitance | 344 580.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 527.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 580.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 424.00 | |||
ST Autres comptes | 203 264.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 375.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 670.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 163.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 119 330.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 444.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||