SAS DEFOSSEZ
Dépôt
| Dénomination | SAS DEFOSSEZ |
| Siren | 379869613 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0202 |
| Numéro de dépôt | 1752 |
| Numéro de Gestion | 1990B60042 |
| Code Activité | 2511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02170 LE NOUVION-EN-THIERACHE |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AP Constructions | 18 968.00 | 17 674.00 | 1 294.00 | 2 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 264.00 | 210 935.00 | 14 329.00 | 21 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 733.00 | 461 689.00 | 159 044.00 | 219 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 356.00 | 696 240.00 | 327 116.00 | 395 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 527.00 | 90 527.00 | 127 277.00 | |
BT Marchandises | 10 012.00 | 10 012.00 | 9 833.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 968.00 | 44 968.00 | 60 262.00 | |
BZ Autres créances | 2 335.00 | 2 335.00 | 56 036.00 | |
CF Disponibilités | 408 775.00 | 408 775.00 | 318 920.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | 1 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 561 976.00 | 561 976.00 | 577 832.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 333.00 | 696 240.00 | 889 092.00 | 973 770.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 433 213.00 | 407 491.00 | ||
DH Report à nouveau | 30 431.00 | 30 431.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 885.00 | 80 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 632 529.00 | 562 645.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 242.00 | 41 800.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | 130 280.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 488.00 | 201 089.00 | ||
EA Autres dettes | 3 900.00 | 3 650.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 823.00 | 401 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 092.00 | 973 770.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 14 902.00 | 12 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 99.00 | |||
FG Production vendue services | 99.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 850.00 | 2 029 744.00 | ||
FM Production stockée | 625.00 | 3 525.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 756.00 | 5 068.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 220.00 | 5 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 026 450.00 | 2 043 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 007.00 | 4 169.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -179.00 | 859.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 774 272.00 | 836 014.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 36 750.00 | -25 774.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 250 135.00 | 259 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 30 416.00 | 41 454.00 | ||
FY Salaires et traitements | 497 023.00 | 528 469.00 | ||
FZ Charges sociales | 183 697.00 | 196 701.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 246.00 | 67 981.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 847 367.00 | 1 909 377.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 083.00 | 133 970.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186.00 | 133.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 186.00 | 133.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 442.00 | 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 442.00 | 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -255.00 | -160.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 178 828.00 | 133 810.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 057.00 | 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 057.00 | 522.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 230.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239.00 | 9 740.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 19 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 818.00 | -19 448.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 55 761.00 | 33 640.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 693.00 | 2 044 002.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 808.00 | 1 963 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 885.00 | 80 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 419.00 | 2 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 810.00 | 2 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 117.00 | 864 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 117.00 | 1 023 356.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 943.00 | 5 943.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 930.00 | 71 485.00 | 72 117.00 | 690 298.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 873.00 | 71 485.00 | 72 117.00 | 696 240.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 9 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 740.00 | 9 740.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 44 968.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 645.00 | |||
VB T. V. A. | 1 085.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 512.00 | 48 512.00 | 16.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 242.00 | 16 774.00 | 8 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 694.00 | 24 694.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 632.00 | 52 632.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | ||
VW T.V.A. | 47 012.00 | 47 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 047.00 | 11 047.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 323.00 | 211 855.00 | 8 468.00 | |