ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE SEPTENTRIONALE CONSTRUCTION |
| Siren | 379902877 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 2171 |
| Numéro de Gestion | 2015B00545 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59167 Lallaing |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 522.00 | 42 938.00 | 583.00 | |
AP Constructions | 5 801.00 | 727.00 | 5 074.00 | 2 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 128.00 | 648 403.00 | 115 725.00 | 112 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 781.00 | 141 438.00 | 20 343.00 | 25 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 804.00 | 12 804.00 | 21 283.00 | |
BJ TOTAL (I) | 988 036.00 | 833 506.00 | 154 530.00 | 161 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 855.00 | 257 855.00 | 275 053.00 | |
BN En cours de production de biens | 219 890.00 | 219 890.00 | 1 460 660.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463 374.00 | 47 583.00 | 5 415 791.00 | 6 468 448.00 |
BZ Autres créances | 4 063 628.00 | 4 063 628.00 | 2 691 731.00 | |
CF Disponibilités | 348 959.00 | 348 959.00 | 244 878.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 290.00 | 4 290.00 | 5 911.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 357 995.00 | 47 583.00 | 10 310 412.00 | 11 146 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 346 031.00 | 881 089.00 | 10 464 943.00 | 11 308 284.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 150 575.00 | 150 575.00 | ||
DH Report à nouveau | 633 910.00 | 579 273.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 984.00 | 319 636.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 378 468.00 | 1 269 484.00 | ||
DP Provisions pour risques | 126 450.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 126 450.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 046.00 | 15 525.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 253.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 534.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864.00 | 4 872 009.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 563.00 | 2 328 821.00 | ||
EA Autres dettes | 2 398 552.00 | 2 371 847.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 812.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 960 024.00 | 10 038 800.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 464 943.00 | 11 308 284.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 024.00 | 10 038 800.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 904 586.00 | 19 904 586.00 | 18 101 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 904 586.00 | 19 904 586.00 | 18 101 050.00 | |
FM Production stockée | -839 669.00 | 29 368.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 3 885.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 253.00 | 35 825.00 | ||
FQ Autres produits | 2 183.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 118 853.00 | 18 170 153.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 635 045.00 | 2 869 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 17 198.00 | 30 829.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 486 786.00 | 10 194 988.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 103 185.00 | 173 736.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 548 199.00 | 2 626 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 588 986.00 | 1 702 049.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 817.00 | 61 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 47 583.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 126 450.00 | |||
GE Autres charges | 18.00 | 27.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 615 266.00 | 17 658 327.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 503 587.00 | 511 825.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 037.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 269.00 | 26 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 33 269.00 | 32 907.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 566.00 | 34 393.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 566.00 | 34 393.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 11 704.00 | -1 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 515 291.00 | 510 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 194.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 627.00 | 4 083.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820.00 | 4 083.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 836.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 723.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 723.00 | 26 836.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 098.00 | -22 753.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 534.00 | 52 814.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 111 870.00 | 115 136.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 178 943.00 | 18 207 143.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 804 959.00 | 17 887 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 984.00 | 319 636.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 441.00 | 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 103 791.00 | 69 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 283.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 514.00 | 69 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | 43 522.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 241 440.00 | 931 710.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 479.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 479.00 | 12 804.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 254 423.00 | 988 036.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 441.00 | 2.00 | 4 504.00 | 42 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 963 470.00 | 61 815.00 | 234 718.00 | 790 567.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 911.00 | 61 817.00 | 239 222.00 | 833 506.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 126 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 450.00 | 126 450.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 583.00 | 47 583.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 174 033.00 | 174 033.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 174 033.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 804.00 | 12 804.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 56 909.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 406 465.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 044.00 | |||
VB T. V. A. | 383 497.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 712 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962 183.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 544 095.00 | 9 544 095.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 046.00 | 14 046.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642 864.00 | 4 642 864.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 309 302.00 | 309 302.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 782.00 | 283 782.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 69 936.00 | 69 936.00 | ||
VW T.V.A. | 1 200 052.00 | 1 200 052.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 490.00 | 41 490.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 398 552.00 | 2 398 552.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 024.00 | 8 960 024.00 | ||