DISTRILEADER AUDE
Dépôt
| Dénomination | DISTRILEADER AUDE |
| Siren | 379941685 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14967 |
| Numéro de Gestion | 1998B80302 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34540 Balaruc-le-Vieux |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 5 440.00 | ||
AH Fonds commercial | 609 796.00 | 609 796.00 | 609 796.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 457.00 | 20 066.00 | 10 390.00 | 21 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 031.00 | 383 885.00 | 199 146.00 | 333 404.00 |
CU Autres participations | 3 279 270.00 | 3 015 728.00 | 263 542.00 | 1 632 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 640.00 | 43 640.00 | 43 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 551 634.00 | 3 425 120.00 | 1 126 514.00 | 2 640 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
BT Marchandises | 281 339.00 | 11 732.00 | 269 607.00 | 262 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 598.00 | 36 598.00 | 19 692.00 | |
BZ Autres créances | 167 606.00 | 167 606.00 | 128 400.00 | |
CF Disponibilités | 20 494.00 | 20 494.00 | 26 452.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | 2 406.00 | |
CJ TOTAL (II) | 510 740.00 | 11 732.00 | 499 008.00 | 439 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 062 374.00 | 3 436 852.00 | 1 625 523.00 | 3 079 966.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 934 675.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 468.00 | 93 467.00 | ||
DH Report à nouveau | -634 865.00 | -653 198.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 339 056.00 | -915 341.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 879 454.00 | -540 397.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 13 709.00 | 21 143.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 709.00 | 30 143.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 111.00 | 369 420.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 526.00 | 135 344.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 8 686.00 | ||
EA Autres dettes | 2 876 271.00 | 3 076 769.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 491 267.00 | 3 590 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 523.00 | 3 079 966.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 680 062.00 | 6 680 062.00 | 6 767 094.00 | |
FG Production vendue services | 54 014.00 | 54 014.00 | 7 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 734 076.00 | 6 734 076.00 | 6 774 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 046.00 | 42 198.00 | ||
FQ Autres produits | 14 338.00 | 11 393.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 806 461.00 | 6 828 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 519 739.00 | 5 476 055.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 935.00 | 92 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 144.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 625 951.00 | 604 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 190.00 | 56 669.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 984.00 | 351 401.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 764.00 | 120 670.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 502.00 | 69 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 732.00 | 20 883.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 709.00 | 30 143.00 | ||
GE Autres charges | 2 359.00 | 30 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 745 721.00 | 6 852 270.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 739.00 | -24 250.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 368 706.00 | 858 114.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 743.00 | 29 300.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 395 449.00 | 887 414.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 395 449.00 | -887 414.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 334 709.00 | -911 664.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 667.00 | 21 753.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 667.00 | 21 753.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 393.00 | 3 698.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 667.00 | 21 753.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 061.00 | 25 451.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 393.00 | -3 698.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -46.00 | -21.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 951 128.00 | 6 849 773.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 290 185.00 | 7 765 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 339 056.00 | -915 341.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 486.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 129.00 | 37 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 323 099.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 713.00 | 37 956.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | 615 236.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 596.00 | 613 488.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | 3 322 910.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 035.00 | 4 551 634.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | 250.00 | 5 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 379.00 | 38 502.00 | 186 929.00 | 403 952.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 068.00 | 38 502.00 | 187 178.00 | 409 392.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 143.00 | 13 709.00 | 30 143.00 | 13 709.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 015 728.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 20 883.00 | 11 732.00 | 20 883.00 | 11 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667 905.00 | 1 380 438.00 | 20 883.00 | 3 027 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 698 048.00 | 1 394 147.00 | 51 026.00 | 3 041 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 441.00 | 51 026.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 368 706.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 43 640.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 076.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 521.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 439.00 | |||
VB T. V. A. | 13 105.00 | |||
VP Divers | 3 530.00 | |||
VC Groupe et associés | 25 477.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 471.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 403.00 | 207 763.00 | 43 640.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 111.00 | 440 111.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 874.00 | 67 874.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 277.00 | 91 277.00 | ||
VW T.V.A. | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 763.00 | 8 763.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 359.00 | 5 359.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 876 271.00 | 2 876 271.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 491 267.00 | 3 491 267.00 | ||