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SOQUIMDIS

Dépôt

DénominationSOQUIMDIS
Siren380029041
Cloture31/12/2016
Code du Greffe2903
Numéro de dépôt2875
Numéro de Gestion1990B00581
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29300 Quimperlé
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 10 499.00 10 499.00
AH Fonds commercial 7 622.00 7 622.00
AN Terrains 546 678.00 16 735.00 529 942.00
AP Constructions 2 477 654.00 1 826 417.00 651 237.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 757 712.00 694 045.00 63 667.00
AT Autres immobilisations corporelles 617 037.00 316 634.00 300 403.00
AV Immobilisations en cours 92 485.00 92 485.00
BJ TOTAL (I) 4 509 689.00 2 864 330.00 1 645 358.00
BT Marchandises 1 132 976.00 1 132 976.00
BX Clients et comptes rattachés 109 079.00 30 000.00 79 079.00
BZ Autres créances 468 793.00 468 793.00
CF Disponibilités 231 642.00 231 642.00
CH Charges constatées d’avance 21 302.00 21 302.00
CJ TOTAL (II) 1 963 794.00 30 000.00 1 933 794.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 473 483.00 2 894 330.00 3 579 152.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 640 000.00
DD Réserve légale (1) 3 816.00
DH Report à nouveau -481 822.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 106 463.00
DL TOTAL (I) 268 456.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 73 213.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 835 921.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 115 974.00
DY Dettes fiscales et sociales 261 805.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 683.00
EA Autres dettes 103.00
EB Produits constatés d’avance (2) 4 994.00
EC TOTAL (IV) 3 310 695.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 3 579 152.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 267 536.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 14 106 163.00 14 106 163.00
FD Production vendue biens 10 025.00 10 025.00
FG Production vendue services 79 878.00 79 878.00
FJ Chiffres d’affaires nets 14 196 068.00 14 196 068.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 27 377.00
FQ Autres produits 54 017.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 277 962.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 11 772 611.00
FT Variation de stock (marchandises) -15 463.00
FW Autres achats et charges externes 905 575.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 135 088.00
FY Salaires et traitements 890 505.00
FZ Charges sociales 229 268.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 198 570.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 000.00
GE Autres charges 15 582.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 141 739.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 136 223.00
GR Intérêts et charges assimilées 43 589.00
GU Total des charges financières (VI) 43 589.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -43 589.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 92 633.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 10 698.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 10 698.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 10 698.00
HK Impôts sur les bénéfices -3 132.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 14 288 661.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 182 197.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 106 463.00
A1 ACTIF ‐ Placements 27 377.00
A4 Titres mis en équivalence 1 717.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 121.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 282 962.00 223 744.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 301 084.00 223 744.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 18 121.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 15 139.00 4 491 568.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 15 139.00 4 509 689.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 499.00 10 499.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 670 400.00 198 570.00 15 139.00 2 853 831.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 680 899.00 198 570.00 15 139.00 2 864 330.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 20 000.00 10 000.00 30 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 20 000.00 10 000.00 30 000.00
7C TOTAL GENERAL 20 000.00 10 000.00 30 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 10 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 36 000.00
UX Autres créances clients 73 079.00
UY Personnel et comptes rattachés 4 284.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 500.00
VB T. V. A. 53 387.00
VC Groupe et associés 233 635.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 176 986.00
VS Charges constatées d’avance 21 302.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 599 175.00 599 175.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 73 213.00 30 053.00 43 159.00
8A Emprunts et dettes financières divers 9 994.00 9 994.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 115 974.00 1 115 974.00
8C Personnel et comptes rattachés 114 534.00 114 534.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 80 354.00 80 354.00
VW T.V.A. 10 972.00 10 972.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 55 945.00 55 945.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18 683.00 18 683.00
VI Groupe et associés 1 825 926.00 1 825 926.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 103.00 103.00
8L Produits constatés d’avance 4 994.00 4 994.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 310 695.00 3 267 536.00 43 159.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 29 669.00