GESTION & PATRIMOINE SARL
Dépôt
| Dénomination | GESTION & PATRIMOINE SARL |
| Siren | 380047548 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 8920 |
| Numéro de Gestion | 1990B00631 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64200 Biarritz |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 343.00 | 687.00 | 655.00 | 991.00 |
AH Fonds commercial | 66 943.00 | 66 943.00 | 66 943.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 300.00 | 47 164.00 | 6 135.00 | 11 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 121 875.00 | 47 852.00 | 74 023.00 | 79 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 362.00 | 24 362.00 | ||
BZ Autres créances | 18 503.00 | 18 503.00 | 102 003.00 | |
CF Disponibilités | 1 727 273.00 | 1 727 273.00 | 2 361 414.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | 3 009.00 | 2 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 773 148.00 | 1 773 148.00 | 2 466 137.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 024.00 | 47 852.00 | 1 847 171.00 | 2 545 882.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | 18 293.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | ||
DG Autres réserves | 45 121.00 | 108 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | 17 425.00 | ||
DL TOTAL (I) | 72 038.00 | 146 344.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 160 710.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 75 648.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 659.00 | 46 155.00 | ||
EA Autres dettes | 1 695 745.00 | 2 117 022.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 775 133.00 | 2 399 538.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 171.00 | 2 545 882.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 775 133.00 | 2 399 538.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 300.00 | 300.00 | ||
FG Production vendue services | 569 106.00 | 569 106.00 | 493 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 406.00 | 569 406.00 | 493 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 401.00 | 533.00 | ||
FQ Autres produits | 430.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 238.00 | 493 808.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 713.00 | 240 129.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 996.00 | 6 592.00 | ||
FY Salaires et traitements | 162 955.00 | 165 264.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 678.00 | 59 289.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 722.00 | 5 869.00 | ||
GE Autres charges | 391.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 562 457.00 | 477 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 780.00 | 16 661.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -2 383.00 | 6 192.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -2 383.00 | 6 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 102.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 102.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 486.00 | 6 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 294.00 | 22 853.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | 17 425.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 286.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 875.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 286.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 300.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 288.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 121 875.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 351.00 | 335.00 | 687.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 778.00 | 5 386.00 | 47 164.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 129.00 | 5 722.00 | 47 852.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 288.00 | |||
UX Autres créances clients | 24 362.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 339.00 | |||
VB T. V. A. | 4 872.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 163.00 | 45 875.00 | 288.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 091.00 | 21 091.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 080.00 | 14 080.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 048.00 | 41 048.00 | ||
VW T.V.A. | 2 260.00 | 2 260.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | ||
VI Groupe et associés | 637.00 | 637.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 695 745.00 | 1 695 745.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 133.00 | 1 775 133.00 | ||