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GESTION & PATRIMOINE SARL

Dépôt

DénominationGESTION & PATRIMOINE SARL
Siren380047548
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6401
Numéro de dépôt8920
Numéro de Gestion1990B00631
Code Activité6832A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/12/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse64200 Biarritz
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 343.00 687.00 655.00 991.00
AH Fonds commercial 66 943.00 66 943.00 66 943.00
AT Autres immobilisations corporelles 53 300.00 47 164.00 6 135.00 11 522.00
BH Autres immobilisations financières 288.00 288.00 288.00
BJ TOTAL (I) 121 875.00 47 852.00 74 023.00 79 745.00
BX Clients et comptes rattachés 24 362.00 24 362.00
BZ Autres créances 18 503.00 18 503.00 102 003.00
CF Disponibilités 1 727 273.00 1 727 273.00 2 361 414.00
CH Charges constatées d’avance 3 009.00 3 009.00 2 719.00
CJ TOTAL (II) 1 773 148.00 1 773 148.00 2 466 137.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 895 024.00 47 852.00 1 847 171.00 2 545 882.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 18 293.00 18 293.00
DD Réserve légale (1) 1 829.00 1 829.00
DG Autres réserves 45 121.00 108 795.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6 794.00 17 425.00
DL TOTAL (I) 72 038.00 146 344.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 636.00 160 710.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 21 091.00 75 648.00
DY Dettes fiscales et sociales 57 659.00 46 155.00
EA Autres dettes 1 695 745.00 2 117 022.00
EC TOTAL (IV) 1 775 133.00 2 399 538.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 847 171.00 2 545 882.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 775 133.00 2 399 538.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 300.00 300.00
FG Production vendue services 569 106.00 569 106.00 493 275.00
FJ Chiffres d’affaires nets 569 406.00 569 406.00 493 275.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 401.00 533.00
FQ Autres produits 430.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 570 238.00 493 808.00
FW Autres achats et charges externes 324 713.00 240 129.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 9 996.00 6 592.00
FY Salaires et traitements 162 955.00 165 264.00
FZ Charges sociales 58 678.00 59 289.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 5 722.00 5 869.00
GE Autres charges 391.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 562 457.00 477 147.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 7 780.00 16 661.00
GL Autres intérêts et produits assimilés -2 383.00 6 192.00
GP Total des produits financiers (V) -2 383.00 6 192.00
GR Intérêts et charges assimilées 102.00
GU Total des charges financières (VI) 102.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 486.00 6 192.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 5 294.00 22 853.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 500.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 500.00
HK Impôts sur les bénéfices 5 428.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 6 794.00 17 425.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 286.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 53 300.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 288.00
0G ACQUISITIONS Total Général 121 875.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 68 286.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 53 300.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 288.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 121 875.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 351.00 335.00 687.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 778.00 5 386.00 47 164.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 42 129.00 5 722.00 47 852.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 288.00
UX Autres créances clients 24 362.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 339.00
VB T. V. A. 4 872.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 293.00
VS Charges constatées d’avance 3 009.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 46 163.00 45 875.00 288.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 21 091.00 21 091.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 080.00 14 080.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 41 048.00 41 048.00
VW T.V.A. 2 260.00 2 260.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 272.00 272.00
VI Groupe et associés 637.00 637.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 695 745.00 1 695 745.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 775 133.00 1 775 133.00