SAS MADELEINE OPERA
Dépôt
| Dénomination | SAS MADELEINE OPERA |
| Siren | 380068296 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 22386 |
| Numéro de Gestion | 2015B09585 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 932.00 | 31 932.00 | 31 932.00 | |
AH Fonds commercial | 1 084 401.00 | 1 084 401.00 | 1 084 401.00 | |
AN Terrains | 237 496 185.00 | 7 128 104.00 | 230 368 081.00 | 229 975 984.00 |
AP Constructions | 713 286 959.00 | 325 154 157.00 | 388 132 802.00 | 398 542 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 171.00 | 15 171.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 212 771.00 | 212 771.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 3 691 139.00 | 3 691 139.00 | 3 343 293.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 716.00 | 98.00 | 2 618.00 | 2 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 225.00 | 27 225.00 | 19 407.00 | |
BJ TOTAL (I) | 955 848 499.00 | 332 510 300.00 | 623 338 199.00 | 632 999 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 869 398.00 | 2 239 922.00 | 11 629 476.00 | 8 369 605.00 |
BZ Autres créances | 38 419 758.00 | 38 419 758.00 | 53 945 372.00 | |
CF Disponibilités | 71 401.00 | 71 401.00 | 296 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 180 736.00 | 180 736.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 52 541 293.00 | 2 239 922.00 | 50 301 371.00 | 62 611 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 389 792.00 | 334 750 222.00 | 673 639 570.00 | 695 611 636.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 583 589.00 | 1 583 589.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 615 028 107.00 | 615 028 107.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 172 817.00 | 1 172 817.00 | ||
DH Report à nouveau | 169 041.00 | 9 445 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 198 395.00 | 31 104 728.00 | ||
DL TOTAL (I) | 643 151 950.00 | 658 335 080.00 | ||
DP Provisions pour risques | 428 905.00 | 2 088 546.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 939 850.00 | 4 164 750.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 368 755.00 | 6 253 296.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 760 015.00 | 12 540 960.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 982 444.00 | 7 267 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 706.00 | 4 340 492.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 576.00 | 115 457.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 539.00 | 68 151.00 | ||
EA Autres dettes | 7 348 584.00 | 6 690 613.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 26 118 865.00 | 31 023 260.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 639 570.00 | 695 611 636.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 70 163 783.00 | 70 163 783.00 | 69 088 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 163 783.00 | 70 163 783.00 | 69 088 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 990 821.00 | 18 861 038.00 | ||
FQ Autres produits | 1 810.00 | 16 658.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 156 414.00 | 87 965 869.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 818 994.00 | 11 118 082.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 622 582.00 | 6 454 569.00 | ||
FY Salaires et traitements | 27 936.00 | 23 431.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 538.00 | 20 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 729 549.00 | 19 588 701.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 128 749.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 603 160.00 | 343 464.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 973 261.00 | 4 218 250.00 | ||
GE Autres charges | 152 793.00 | 244 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 961 813.00 | 42 140 257.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 39 194 601.00 | 45 825 612.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 100 029.00 | 42 867.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 59 282.00 | 191 734.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 381.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 159 691.00 | 234 601.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 632.00 | 9 288.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 632.00 | 9 288.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 149 059.00 | 225 313.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 343 660.00 | 46 050 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 993.00 | 14 124.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 3 708 738.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 993.00 | 3 722 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 3 748.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568 230.00 | 2 166 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570 714.00 | 2 169 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 721.00 | 1 553 057.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 794 544.00 | 16 499 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 536 098.00 | 91 923 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 337 703.00 | 60 818 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 198 395.00 | 31 104 728.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 401.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 996 662.00 | 5 288 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 123.00 | 7 818.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 135 118.00 | 5 296 644.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 084 401.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 2 577 144.00 | 954 702 225.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 29 941.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 120.00 | 2 577 144.00 | 955 848 499.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 512 807.00 | 19 729 549.00 | 2 008 914.00 | 312 233 443.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 512 807.00 | 19 729 549.00 | 2 008 914.00 | 312 233 443.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 3 939 850.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 428 905.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 253 296.00 | 3 973 261.00 | 5 857 802.00 | 4 368 755.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 621 937.00 | 5 345 178.00 | 20 276 759.00 | |
060 Stock marchandises | 4 790.00 | 3 810.00 | 98.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 372 528.00 | 603 160.00 | 735 766.00 | 2 239 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 994 944.00 | 603 160.00 | 6 081 325.00 | 22 516 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 248 240.00 | 4 576 421.00 | 11 939 127.00 | 26 885 534.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VB T. V. A. | 1 219 683.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 670 265.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 289 156.00 | 52 289 156.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 760 015.00 | 5 760 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 705.00 | 2 704 705.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 938.00 | 36 938.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 45 814.00 | 45 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 348 584.00 | 7 348 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 003 881.00 | 10 243 866.00 | 5 760 015.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||