TEMA
Dépôt
| Dénomination | TEMA |
| Siren | 380098475 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2017/002157 |
| Numéro de Gestion | 1990B00308 |
| Code Activité | 3313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59820 GRAVELINES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
AP Constructions | 99 650.00 | 31 383.00 | 68 267.00 | 12 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 977.00 | 155 491.00 | 3 486.00 | 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 014.00 | 42 546.00 | 4 468.00 | 54 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | 9 660.00 | 9 524.00 | |
BJ TOTAL (I) | 321 812.00 | 235 931.00 | 85 881.00 | 77 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | 173.00 | 3 017.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 421 132.00 | 1 421 132.00 | 1 400 396.00 | |
BZ Autres créances | 280 352.00 | 280 352.00 | 112 783.00 | |
CF Disponibilités | 1 919 669.00 | 1 919 669.00 | 1 641 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 621 328.00 | 3 621 328.00 | 3 158 049.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 140.00 | 235 931.00 | 3 707 209.00 | 3 235 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 73 340.00 | 69 141.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 408.00 | 304 198.00 | ||
DL TOTAL (I) | 581 748.00 | 483 340.00 | ||
DP Provisions pour risques | 462 187.00 | 777 590.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 462 187.00 | 777 590.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 402.00 | 4 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 412.00 | 41 990.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 729 000.00 | 816 879.00 | ||
EA Autres dettes | 429 602.00 | 54 838.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 018 855.00 | 1 056 259.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 663 274.00 | 1 974 431.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 209.00 | 3 235 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 663 274.00 | 1 974 431.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 460 475.00 | 172 366.00 | 3 632 841.00 | 3 497 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 460 475.00 | 172 366.00 | 3 632 841.00 | 3 497 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 815 573.00 | 713 459.00 | ||
FQ Autres produits | 1 418.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 449 834.00 | 4 210 931.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 37 681.00 | 73 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 140 574.00 | 877 528.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 86 244.00 | 124 750.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 675 585.00 | 1 252 161.00 | ||
FZ Charges sociales | 721 869.00 | 593 360.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 538.00 | 13 083.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 67 716.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 413 829.00 | 777 590.00 | ||
GE Autres charges | 2 416.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 093 740.00 | 3 779 735.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 356 093.00 | 431 195.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 51.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53.00 | |||
GS Différences négatives de change | 41.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 41.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -41.00 | 53.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 356 052.00 | 431 248.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2 166.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2 166.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 61.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 758.00 | 61.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 258.00 | 2 104.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -54 614.00 | 129 154.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 334.00 | 4 213 151.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053 925.00 | 3 908 952.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 408.00 | 304 198.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 469.00 | 36 464.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 625.00 | 53 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 994.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 008.00 | 24 330.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524.00 | 137.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 037.00 | 24 467.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 994.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 510.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 697.00 | 305 642.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 661.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 691.00 | 321 813.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 994.00 | 52 994.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 6 510.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 980.00 | 15 463.00 | 22.00 | 229 421.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 484.00 | 15 463.00 | 53 016.00 | 235 931.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 462 187.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 777 590.00 | 462 187.00 | 777 590.00 | 462 187.00 |
6T Sur comptes clients | 67 716.00 | 67 716.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 716.00 | 67 716.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 845 306.00 | 462 187.00 | 845 306.00 | 462 187.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 462 187.00 | 845 306.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 661.00 | 2 111.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 421 133.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 021.00 | |||
VB T. V. A. | 25 914.00 | |||
VC Groupe et associés | 177 940.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 477.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 146.00 | 1 703 596.00 | 7 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 402.00 | 150 402.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 413.00 | 335 413.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 075.00 | 288 075.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 821.00 | 210 821.00 | ||
VW T.V.A. | 186 366.00 | 186 366.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 739.00 | 43 739.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 603.00 | 429 603.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 018 856.00 | 1 018 856.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 274.00 | 2 663 274.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||