HOTEL DU VAL MORET
Dépôt
| Dénomination | HOTEL DU VAL MORET |
| Siren | 380098814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2103 |
| Numéro de Gestion | 1990B00417 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10110 Magnant |
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 969.00 | 15 969.00 | ||
AN Terrains | 6 572.00 | 6 572.00 | ||
AP Constructions | 1 074 802.00 | 765 414.00 | 309 388.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 333.00 | 297 842.00 | 99 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 292.00 | 425 558.00 | 394 734.00 | |
AV Immobilisations en cours | 336.00 | 336.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 22 910.00 | 22 910.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 535.00 | 25 535.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 363 750.00 | 1 511 355.00 | 852 395.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 845.00 | 173 845.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 348.00 | 21 348.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 52 156.00 | 1 507.00 | 50 649.00 | |
BZ Autres créances | 76 611.00 | 76 611.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 19 995.00 | 19 995.00 | ||
CF Disponibilités | 812 157.00 | 812 157.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 14 514.00 | 14 514.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 170 625.00 | 1 507.00 | 1 169 118.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 375.00 | 1 512 862.00 | 2 021 513.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 166 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 680.00 | |||
DG Autres réserves | 798 089.00 | |||
DH Report à nouveau | 78.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 014.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 13 719.00 | |||
DK Provisions réglementées | 309.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 235 689.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 404.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 117.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 311.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 131.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 257 497.00 | |||
EA Autres dettes | 36 365.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 785 824.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 513.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 140.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 090 550.00 | 3 090 550.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 090 550.00 | 3 090 550.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 919.00 | |||
FQ Autres produits | 2 960.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 187 429.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 594.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 294.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -23 002.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 776 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 387.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 058 186.00 | |||
FZ Charges sociales | 260 136.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 397.00 | |||
GE Autres charges | 1 749.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 884 916.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 513.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 145.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 22 145.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 597.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 597.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 548.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 319 062.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 421.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 329.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 089.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 77 233.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 904.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 974 889.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 014.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 728.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 032 670.00 | 295 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 386.00 | 22 059.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 025.00 | 317 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 463.00 | 2 299 336.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 445.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 463.00 | 2 363 750.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 969.00 | 15 969.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 921.00 | 145 397.00 | 20 932.00 | 1 495 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 890.00 | 145 397.00 | 20 932.00 | 1 511 355.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 89.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 554.00 | 246.00 | 309.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 507.00 | 1 507.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 061.00 | 246.00 | 1 815.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 246.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 25 535.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 802.00 | |||
UX Autres créances clients | 50 354.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 760.00 | |||
VB T. V. A. | 15 277.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 408.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 514.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 816.00 | 143 281.00 | 25 535.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 404.00 | 67 031.00 | 230 373.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 131.00 | 143 131.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 156 354.00 | 156 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 332.00 | 93 332.00 | ||
VW T.V.A. | 7 232.00 | 7 232.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579.00 | 579.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 117.00 | 21 117.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 365.00 | 36 365.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 513.00 | 525 140.00 | 230 373.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 753.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 650.00 | |||