PENA METAUX SA
Dépôt
| Dénomination | PENA METAUX SA |
| Siren | 380141549 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 12818 |
| Numéro de Gestion | 1990B02445 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 33 538.00 | 33 538.00 | 33 538.00 | |
AP Constructions | 4 462 479.00 | 1 090 004.00 | 3 372 475.00 | 2 152 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347 558.00 | 1 784 354.00 | 563 203.00 | 317 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 778.00 | 933 070.00 | 129 707.00 | 191 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 249 055.00 | |||
CU Autres participations | 5 015.00 | 5 015.00 | 5 015.00 | |
BF Prêts | 65 372.00 | 65 372.00 | 60 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | 11 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 059 082.00 | 3 807 429.00 | 4 251 653.00 | 4 021 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 177 967.00 | 177 967.00 | 212 032.00 | |
BT Marchandises | 3 922 322.00 | 3 922 322.00 | 2 800 391.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491 125.00 | 491 125.00 | 679 583.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 267.00 | 217 172.00 | 5 109 094.00 | 4 022 993.00 |
BZ Autres créances | 552 418.00 | 552 418.00 | 1 051 135.00 | |
CF Disponibilités | 1 456 293.00 | 1 456 293.00 | 541 921.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 090.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 11 926 394.00 | 217 172.00 | 11 709 221.00 | 9 331 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 985 477.00 | 4 024 602.00 | 15 960 875.00 | 13 353 087.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | ||
DG Autres réserves | 2 139 414.00 | 2 108 699.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 369.00 | 30 715.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 122 323.00 | 21 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 586 304.00 | 405 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 172 711.00 | 2 734 261.00 | ||
DP Provisions pour risques | 76 359.00 | 25 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 359.00 | 25 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 353 138.00 | 6 399 905.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902 008.00 | 412 527.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 756.00 | 39 648.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 729 735.00 | 3 191 258.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 616 082.00 | 497 926.00 | ||
EA Autres dettes | 67 083.00 | 52 558.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 711 804.00 | 10 593 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 960 875.00 | 13 353 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 467 562.00 | 25 207 803.00 | 33 675 365.00 | 38 703 434.00 |
FG Production vendue services | 5 304 798.00 | 161 075.00 | 5 465 874.00 | 5 555 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 772 361.00 | 25 368 878.00 | 39 141 240.00 | 44 259 146.00 |
FM Production stockée | -34 065.00 | -861 837.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 045.00 | 4 268.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 318 349.00 | 285 506.00 | ||
FQ Autres produits | 375 449.00 | 267 222.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 39 807 019.00 | 43 954 306.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 743 537.00 | 32 665 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 105 225.00 | 1 502 779.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 231 688.00 | 748 461.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 706.00 | -10 352.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 353 818.00 | 6 169 357.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 341 574.00 | 252 655.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 234 690.00 | 1 277 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 430 214.00 | 448 752.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 808.00 | 454 602.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 159 223.00 | 370 093.00 | ||
GE Autres charges | 400 417.00 | 445 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 337 042.00 | 44 323 998.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 469 977.00 | -369 691.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 980.00 | 2 716.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 242.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 87.00 | 97.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 068.00 | 3 055.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 76 359.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 122 121.00 | 111 304.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 158.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 198 480.00 | 114 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -170 412.00 | -111 406.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 299 564.00 | -481 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176 407.00 | 139 773.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 471.00 | 46 799.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472 622.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 879.00 | 659 195.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 415.00 | 69 570.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 198.00 | 67 631.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 003.00 | 10 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353 616.00 | 147 381.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 737.00 | 511 813.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 458.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 071 966.00 | 44 616 557.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 915 597.00 | 44 585 841.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 369.00 | 30 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 298 459.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 256.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 409 254.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 538.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 872 816.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 727.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 059 082.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 387 313.00 | 564 294.00 | 144 178.00 | 3 807 429.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 387 313.00 | 564 294.00 | 144 178.00 | 3 807 429.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 405 301.00 | 181 003.00 | 586 304.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 76 359.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 76 359.00 | 25 000.00 | 76 359.00 |
6T Sur comptes clients | 370 093.00 | 159 223.00 | 312 144.00 | 217 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 093.00 | 159 223.00 | 312 144.00 | 217 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 394.00 | 416 585.00 | 337 144.00 | 879 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 159 223.00 | 312 144.00 | ||
UG ‐ Financières | 76 359.00 | 25 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 181 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 65 372.00 | 1 175.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 82 340.00 | 82 340.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 109 094.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 600.00 | |||
VB T. V. A. | 278 277.00 | |||
VP Divers | 16 328.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 007.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 047 393.00 | 5 983 196.00 | 64 197.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -55 783.00 | -55 783.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 408 921.00 | 286 383.00 | 1 959 365.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 773 492.00 | 4 773 492.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 605.00 | 200 605.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 306.00 | 231 306.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 169.00 | 184 169.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 402 008.00 | 1 402 008.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 083.00 | 67 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 804.00 | 8 589 266.00 | 1 959 365.00 | 2 163 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 672.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 197.00 | |||