CAPINOX SA
Dépôt
| Dénomination | CAPINOX SA |
| Siren | 380251520 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1751 |
| Numéro de Gestion | 1991B40004 |
| Code Activité | 4672Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25400 ARBOUANS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 979.00 | 70 231.00 | 14 748.00 | 21 266.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | 304 898.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 437 781.00 | 374 213.00 | 63 568.00 | 94 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 998.00 | 92 425.00 | 20 574.00 | 24 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | |||
BF Prêts | 34.00 | 34.00 | 642.00 | |
BJ TOTAL (I) | 940 689.00 | 536 869.00 | 403 821.00 | 463 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500 397.00 | 500 397.00 | 1 120 056.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 309.00 | 79 309.00 | 244.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 025.00 | 1 951 923.00 | 33 102.00 | 86 346.00 |
BZ Autres créances | 137 877.00 | 137 877.00 | 134 463.00 | |
CF Disponibilités | 43 769.00 | 43 769.00 | 24 726.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 259 888.00 | 259 888.00 | 356 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 006 265.00 | 1 951 923.00 | 1 054 342.00 | 1 722 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 955.00 | 2 488 792.00 | 1 458 163.00 | 2 185 798.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 512.00 | 33 512.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 304 779.00 | 304 779.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 585 897.00 | -1 660 333.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 341.00 | 74 437.00 | ||
DK Provisions réglementées | 14 748.00 | 21 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 802.00 | 773 607.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 1 216.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894 421.00 | 1 178 338.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 309.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 392.00 | 110 796.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 206.00 | 101 856.00 | ||
EA Autres dettes | 4 887.00 | 2 984.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 232 360.00 | 1 395 191.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 458 163.00 | 2 185 798.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 665 482.00 | 618 893.00 | 4 284 375.00 | 4 851 658.00 |
FG Production vendue services | 285 209.00 | 1 633.00 | 286 843.00 | 235 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 950 691.00 | 620 526.00 | 4 571 217.00 | 5 087 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 520.00 | 386.00 | ||
FQ Autres produits | 23 975.00 | 15 286.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 622 712.00 | 5 103 115.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 835 690.00 | 3 973 693.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 619 660.00 | 94 325.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 104.00 | 1 430 587.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 197.00 | 9 026.00 | ||
FY Salaires et traitements | 227 390.00 | 225 930.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 902.00 | 68 001.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 45 542.00 | 53 259.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 232 960.00 | |||
GE Autres charges | 166.00 | 743.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 119 650.00 | 6 088 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -496 938.00 | -985 410.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 575.00 | 3 709.00 | ||
GN Différences positives de change | -668.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 6 243.00 | 3 709.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 485.00 | 53 794.00 | ||
GS Différences négatives de change | 68.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 39 485.00 | 53 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 242.00 | -50 153.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -530 180.00 | -1 035 564.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 12 700.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 464.00 | 6 595.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 214.00 | 1 119 295.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 375.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 294.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 375.00 | 9 294.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 161.00 | 1 110 001.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 169.00 | 6 226 118.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 177 510.00 | 6 151 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 341.00 | 74 437.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 10 481.00 | 364.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 292.00 | 3 670.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 642.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 810.00 | 3 670.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 877.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 183.00 | 550 779.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 608.00 | 34.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 791.00 | 940 689.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 713.00 | 6 519.00 | 70 231.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 797.00 | 39 023.00 | 13 183.00 | 466 637.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 509.00 | 45 542.00 | 13 183.00 | 536 869.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 14 748.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 21 212.00 | 6 464.00 | 14 748.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 951 962.00 | 39.00 | 1 951 923.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951 962.00 | 39.00 | 1 951 923.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 174.00 | 23 503.00 | 1 966 671.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 039.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 464.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 34.00 | 34.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985 025.00 | 1 985 025.00 | ||
VB T. V. A. | 7 639.00 | 7 639.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 237.00 | 130 237.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 259 888.00 | 259 888.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 824.00 | 2 382 824.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 392.00 | 257 392.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | ||
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 034.00 | 7 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 294 421.00 | 294 421.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 360.00 | 1 232 360.00 | ||