TRICOFLEX
Dépôt
| Dénomination | TRICOFLEX |
| Siren | 380333427 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5101 |
| Numéro de dépôt | 527 |
| Numéro de Gestion | 1995B00027 |
| Code Activité | 2221Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 13/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51300 VITRY-LE-FRANCOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 119 263.00 | 114 187.00 | 5 076.00 | 7 799.00 |
AN Terrains | 379 973.00 | 379 973.00 | 379 973.00 | |
AP Constructions | 5 122 504.00 | 4 535 677.00 | 586 827.00 | 682 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311 945.00 | 15 661 120.00 | 2 650 825.00 | 3 043 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 603.00 | 360 017.00 | 101 585.00 | 72 213.00 |
AV Immobilisations en cours | 388 615.00 | 388 615.00 | 206 666.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 359 664.00 | 936 720.00 | 422 943.00 | 426 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 528.00 | 14 528.00 | 17 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 158 098.00 | 21 607 723.00 | 4 550 375.00 | 4 835 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 755 615.00 | 132 320.00 | 1 623 295.00 | 1 697 165.00 |
BN En cours de production de biens | 508 751.00 | 508 751.00 | 386 727.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 614 127.00 | 74 491.00 | 2 539 636.00 | 2 223 531.00 |
BT Marchandises | 455 959.00 | 53 739.00 | 402 220.00 | 388 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 870.00 | 30 422.00 | 5 615 447.00 | 5 365 334.00 |
BZ Autres créances | 10 731 185.00 | 10 731 185.00 | 703 279.00 | |
CF Disponibilités | 2 096 637.00 | 2 096 637.00 | 10 752 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 48 347.00 | 48 347.00 | 48 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 856 495.00 | 290 972.00 | 23 565 522.00 | 21 566 235.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 967.00 | 3 967.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 018 561.00 | 21 898 695.00 | 28 119 865.00 | 26 401 687.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 909 416.00 | 10 931 406.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 144.00 | 941 144.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 093 141.00 | 1 093 141.00 | ||
DG Autres réserves | 9 021 990.00 | |||
DH Report à nouveau | 331 554.00 | 184 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 554 658.00 | 3 011 016.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 647 118.00 | 1 831 825.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 499 024.00 | 17 993 196.00 | ||
DP Provisions pour risques | 318 430.00 | 314 463.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 059 088.00 | 1 063 842.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 377 518.00 | 1 378 305.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 799 258.00 | 4 679 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 617.00 | 2 201 480.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 658.00 | 57 247.00 | ||
EA Autres dettes | 1 482 712.00 | 85 866.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 075.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 243 322.00 | 7 024 393.00 | ||
ED (V) | 5 792.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 119 865.00 | 26 401 687.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 075.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 847 870.00 | 1 559 603.00 | 4 407 474.00 | 4 095 859.00 |
FD Production vendue biens | 17 621 366.00 | 22 420 434.00 | 40 041 801.00 | 37 465 902.00 |
FG Production vendue services | 96 078.00 | 80 684.00 | 176 763.00 | 289 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 565 315.00 | 24 060 723.00 | 44 626 038.00 | 41 851 112.00 |
FM Production stockée | 427 805.00 | -668 645.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 750.00 | 4 750.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 582 966.00 | 380 439.00 | ||
FQ Autres produits | 3 148.00 | 2 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 651 709.00 | 41 569 748.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 870 650.00 | 2 579 033.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -16 786.00 | 215 996.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 124 346.00 | 13 306 222.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 843.00 | 325 138.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 930 663.00 | 10 337 065.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 561 173.00 | 587 463.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 520 717.00 | 5 821 278.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 898 020.00 | 2 524 537.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 906 338.00 | 802 814.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 274 224.00 | 269 057.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 784.00 | 250 000.00 | ||
GE Autres charges | 282 691.00 | 13 563.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 429 668.00 | 37 032 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 222 040.00 | 4 537 576.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 462 277.00 | 161 398.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 748.00 | 34 314.00 | ||
GN Différences positives de change | 6 181.00 | 21 814.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 513 206.00 | 217 527.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 967.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 475 692.00 | 483 031.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 676.00 | 4 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 533 335.00 | 487 093.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 128.00 | -269 566.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 201 911.00 | 4 268 010.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 168.00 | 71 450.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 398.00 | 260 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 440 566.00 | 332 324.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 817.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 062.00 | 5 350.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 215 691.00 | 235 264.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 753.00 | 259 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 813.00 | 72 892.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 438.00 | 343 922.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404 628.00 | 965 964.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 605 483.00 | 42 119 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 050 824.00 | 39 108 584.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 554 658.00 | 3 011 016.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 871.00 | 6 900.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 621 924.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 831 825.00 | 215 691.00 | 400 398.00 | 1 647 118.00 |
4A Provisions pour litiges | 279 619.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 34 844.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 967.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 059 088.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 305.00 | 15 751.00 | 16 538.00 | 1 377 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 936 720.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 261 669.00 | 260 550.00 | 261 669.00 | 260 550.00 |
6T Sur comptes clients | 293 637.00 | 13 674.00 | 276 888.00 | 30 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 492 026.00 | 274 224.00 | 538 557.00 | 1 227 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 702 158.00 | 505 666.00 | 955 494.00 | 4 252 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 286 008.00 | 555 095.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 967.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 215 691.00 | 400 398.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15.00 | |||
UX Autres créances clients | 10 731.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 440.00 | 16 375.00 | 64.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 799.00 | |||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | |||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 262.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243.00 | 8 243.00 | ||