MADELEINE PALACE
Dépôt
| Dénomination | MADELEINE PALACE |
| Siren | 380384156 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 58497 |
| Numéro de Gestion | 1991B00954 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
AP Constructions | 6 643 957.00 | 5 619 763.00 | 1 024 194.00 | 1 122 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 911.00 | 642 739.00 | 121 172.00 | 155 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 200.00 | 686 025.00 | 173 175.00 | 219 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 666.00 | 111 666.00 | 108 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 444 431.00 | 7 014 224.00 | 1 430 207.00 | 1 605 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 956.00 | 1 956.00 | 2 696.00 | |
BT Marchandises | 26 343.00 | 26 343.00 | 32 175.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 227.00 | 93 644.00 | 270 583.00 | 263 059.00 |
BZ Autres créances | 1 373 354.00 | 1 373 354.00 | 2 536 652.00 | |
CF Disponibilités | 11 772.00 | 11 772.00 | 38 651.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 974.00 | 13 974.00 | 11 042.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 791 625.00 | 93 644.00 | 1 697 981.00 | 2 884 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 236 055.00 | 7 107 868.00 | 3 128 188.00 | 4 489 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 688.00 | 448 912.00 | ||
DL TOTAL (I) | 88 612.00 | 490 836.00 | ||
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 48 626.00 | 49 291.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 626.00 | 49 291.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 320.00 | 181 289.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 564.00 | 280 695.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254 346.00 | 266 265.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 990.00 | 2 758 523.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 455 409.00 | 447 392.00 | ||
EA Autres dettes | 3 321.00 | 15 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 944 951.00 | 3 949 229.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 188.00 | 4 489 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 299 317.00 | 5 299 317.00 | 6 568 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 299 317.00 | 5 299 317.00 | 6 568 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 816.00 | 16 810.00 | ||
FQ Autres produits | -41.00 | -6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 300 094.00 | 6 585 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 720.00 | 144 191.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 702.00 | 11 588.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 109 382.00 | 116 768.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 455 883.00 | 2 878 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 228 015.00 | 239 696.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 278 162.00 | 1 324 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 530 212.00 | 561 085.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 210 630.00 | 210 043.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 000.00 | 5 093.00 | ||
GE Autres charges | 320 669.00 | 431 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 316 374.00 | 5 922 702.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -16 281.00 | 662 770.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 243.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 028.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 243.00 | -5 028.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -10 038.00 | 657 742.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 16 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 16 296.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | -16 296.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188.00 | 72 684.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -57 329.00 | 119 851.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 306 337.00 | 6 585 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 259 649.00 | 6 136 561.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 688.00 | 448 912.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 697.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 234 834.00 | 32 234.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 144.00 | 3 523.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 408 674.00 | 35 757.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 697.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 267 068.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 111 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 444 431.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 697.00 | 65 697.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737 897.00 | 210 630.00 | 6 948 527.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 803 593.00 | 210 630.00 | 7 014 224.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 46 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 291.00 | 46 000.00 | 666.00 | 94 626.00 |
6T Sur comptes clients | 93 796.00 | 152.00 | 93 644.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 796.00 | 152.00 | 93 644.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 143 087.00 | 46 000.00 | 818.00 | 188 270.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 111 666.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 72 412.00 | |||
UX Autres créances clients | 291 815.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 62 757.00 | |||
VB T. V. A. | 284 898.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 058.00 | |||
VC Groupe et associés | 989 823.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 638.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 863 221.00 | 1 679 143.00 | 184 078.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 320.00 | 9 320.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 010 990.00 | 2 010 990.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 309.00 | 171 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 208.00 | 115 208.00 | ||
VW T.V.A. | 39 328.00 | 39 328.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 563.00 | 129 563.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 564.00 | 211 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 321.00 | 3 321.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 690 604.00 | 2 690 604.00 | ||