FCI AQUATECHNOLOGY
Dépôt
| Dénomination | FCI AQUATECHNOLOGY |
| Siren | 380388348 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 2908 |
| Numéro de Gestion | 1998B00397 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97872 SAINT-LOUIS |
2018
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 821.00 | 41 821.00 | 978.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769 500.00 | 1 213 063.00 | 556 437.00 | 629 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 244.00 | 747 901.00 | 169 342.00 | 197 247.00 |
CU Autres participations | 585 001.00 | 420 000.00 | 165 001.00 | 165 001.00 |
BF Prêts | 1 351 747.00 | 1 351 747.00 | 1 275 642.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 61 864.00 | 61 864.00 | 80 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 727 176.00 | 2 422 785.00 | 2 304 391.00 | 2 349 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 263.00 | 682 263.00 | 762 422.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 390 703.00 | 390 703.00 | 383 961.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 425.00 | 425.00 | 425.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 959 374.00 | 157 469.00 | 801 905.00 | 1 028 075.00 |
BZ Autres créances | 2 125 182.00 | 104 090.00 | 2 021 092.00 | 1 983 666.00 |
CF Disponibilités | 277 732.00 | 277 732.00 | 302 090.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 463.00 | 45 463.00 | 76 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 481 142.00 | 261 559.00 | 4 219 583.00 | 4 537 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 208 318.00 | 2 684 344.00 | 6 523 973.00 | 6 886 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 5 500 000.00 | 5 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -362 533.00 | 68 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 114.00 | -430 659.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 197 165.00 | 236 573.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 459 518.00 | 5 594 040.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 747.00 | 165 924.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 309.00 | 83 122.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 453.00 | 731 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 006.00 | 210 546.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 537.00 | |||
EA Autres dettes | 49 404.00 | 100 854.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 064 455.00 | 1 292 312.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 523 973.00 | 6 886 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 542 801.00 | 2 542 801.00 | 2 700 513.00 | |
FG Production vendue services | 54 603.00 | 54 603.00 | 122 330.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 404.00 | 2 597 404.00 | 2 822 843.00 | |
FM Production stockée | 6 742.00 | 86 034.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 313.00 | 22 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 043.00 | 83 186.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 30.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 654 515.00 | 3 014 826.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 750 088.00 | 963 112.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 80 158.00 | -130 301.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 849 116.00 | 1 050 576.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 49 005.00 | 52 959.00 | ||
FY Salaires et traitements | 750 308.00 | 761 054.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 474.00 | 216 090.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 162 062.00 | 164 552.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 845.00 | 35 498.00 | ||
GE Autres charges | 6 014.00 | 9 102.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 867 071.00 | 3 122 641.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 556.00 | -107 815.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 68 353.00 | 67 286.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 68 353.00 | 67 286.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 420 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 143.00 | 6 458.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 143.00 | 426 458.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 63 209.00 | -359 172.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -149 347.00 | -466 987.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 496.00 | 1 296.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 566.00 | 39 408.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 063.00 | 40 704.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 4 376.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 4 376.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 966.00 | 36 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 930.00 | 3 122 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 044.00 | 3 553 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 114.00 | -430 659.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 843.00 | 978.00 | 41 821.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 801 881.00 | 161 084.00 | 2 001.00 | 1 960 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 724.00 | 162 062.00 | 2 001.00 | 2 002 785.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 258 861.00 | 2 845.00 | 148.00 | 261 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 861.00 | 2 845.00 | 148.00 | 261 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 861.00 | 2 845.00 | 148.00 | 261 559.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 413 610.00 | 1 413 610.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 130 019.00 | 3 130 019.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 543 629.00 | 3 130 019.00 | 1 413 610.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 746.00 | 52 963.00 | 61 784.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 453.00 | 623 453.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168 006.00 | 168 006.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 537.00 | 8 537.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 404.00 | 49 404.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 146.00 | 902 362.00 | 61 784.00 | |