IMMHOTEL
Dépôt
| Dénomination | IMMHOTEL |
| Siren | 380487017 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 405 |
| Numéro de Gestion | 1991B00008 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2018
2017
2016
2015
2014
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 836.00 | 16 722.00 | 6 114.00 | 6 989.00 |
AN Terrains | 46 004.00 | 46 004.00 | 46 004.00 | |
AP Constructions | 3 349 618.00 | 2 740 587.00 | 609 031.00 | 706 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 338.00 | 560 991.00 | 300 347.00 | 421 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 226.00 | 41 777.00 | 6 449.00 | 13 453.00 |
CU Autres participations | 1 067.00 | 1 067.00 | 1 067.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | 916.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 330 005.00 | 3 360 077.00 | 969 928.00 | 1 196 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 862.00 | 17 862.00 | 19 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 660.00 | 136 660.00 | 183 718.00 | |
BZ Autres créances | 2 771 259.00 | 2 771 259.00 | 1 871 517.00 | |
CF Disponibilités | 110 760.00 | 110 760.00 | 22 987.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 202.00 | 15 202.00 | 14 626.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 051 743.00 | 3 051 743.00 | 2 112 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 381 748.00 | 3 360 077.00 | 4 021 672.00 | 3 309 205.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DG Autres réserves | 971 273.00 | 582 873.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 053.00 | 388 400.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 161.00 | |||
DK Provisions réglementées | 603 116.00 | 619 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 963 442.00 | 2 296 309.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 506 766.00 | 492 216.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 506 766.00 | 492 216.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 469.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 767.00 | 13 404.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 232.00 | 207 927.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 837.00 | 188 636.00 | ||
EA Autres dettes | 34 624.00 | 65 099.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 004.00 | 3 145.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 551 464.00 | 520 679.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 672.00 | 3 309 205.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 464.00 | 520 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 469.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 235 251.00 | 3 235 251.00 | 2 861 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 235 251.00 | 3 235 251.00 | 2 861 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 12 313.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 767.00 | 168 835.00 | ||
FQ Autres produits | 2 767.00 | 2 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 280 098.00 | 3 033 328.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 338 368.00 | 343 491.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 534.00 | -6 969.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 567 274.00 | 744 898.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 81 147.00 | 55 409.00 | ||
FY Salaires et traitements | 769 632.00 | 683 489.00 | ||
FZ Charges sociales | 245 176.00 | 216 626.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 243 907.00 | 255 275.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 804.00 | 70 319.00 | ||
GE Autres charges | 124 087.00 | 99 583.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 385 928.00 | 2 462 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 894 170.00 | 571 206.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46 819.00 | 30 520.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46 819.00 | 30 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 46 819.00 | 30 520.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 940 989.00 | 601 726.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 160.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 5 953.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 733.00 | 10 403.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 894.00 | 18 515.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 847.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 974.00 | 95 163.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 974.00 | 98 010.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 920.00 | -79 495.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 273 856.00 | 133 831.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 811.00 | 3 082 362.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 758.00 | 2 693 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 053.00 | 388 400.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 401 757.00 | 16 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 426 576.00 | 16 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 836.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 446.00 | 4 305 186.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 983.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 446.00 | 4 330 005.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 847.00 | 875.00 | 16 722.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213 769.00 | 243 032.00 | 113 446.00 | 3 343 355.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 229 616.00 | 243 907.00 | 113 446.00 | 3 360 077.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 603 116.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 619 875.00 | 10 974.00 | 27 733.00 | 603 116.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 110.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 490 656.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 492 216.00 | 14 804.00 | 254.00 | 506 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 898.00 | 1 898.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 113 989.00 | 25 778.00 | 29 885.00 | 1 109 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 804.00 | 2 152.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 974.00 | 27 733.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | ||
UX Autres créances clients | 136 660.00 | |||
VB T. V. A. | 18 747.00 | |||
VP Divers | 2 598.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 738 703.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 202.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 924 037.00 | 2 924 037.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 232.00 | 208 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 539.00 | 63 539.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 99 604.00 | 99 604.00 | ||
VW T.V.A. | 15 098.00 | 15 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 241.00 | 12 241.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 624.00 | 34 624.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 697.00 | 534 697.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||