RAVATHERM France
Dépôt
| Dénomination | RAVATHERM France |
| Siren | 380594168 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3312 |
| Numéro de Gestion | 1991B00063 |
| Code Activité | 2223Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64170 Artix |
2020
2019
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 525.00 | 1 525.00 | 1 524.00 | |
AN Terrains | 549 561.00 | 211 707.00 | 337 853.00 | 373 577.00 |
AP Constructions | 2 509 581.00 | 1 970 320.00 | 539 261.00 | 596 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 899 781.00 | 16 125 049.00 | 774 732.00 | 1 789 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 374.00 | 412 979.00 | 160 395.00 | 384 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 913.00 | 466 913.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 21 008 434.00 | 19 194 667.00 | 1 813 767.00 | 3 145 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 162 242.00 | 1 162 242.00 | 2 105 006.00 | |
BN En cours de production de biens | 515 910.00 | 515 910.00 | 659 724.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 660 387.00 | 1 660 387.00 | 2 547 111.00 | |
BT Marchandises | 12 417.00 | 12 417.00 | 50 101.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 977 421.00 | 977 421.00 | 1 742 185.00 | |
BZ Autres créances | 431 920.00 | 431 920.00 | 804 376.00 | |
CF Disponibilités | 15 246.00 | 15 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 634.00 | 10 634.00 | 18 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 786 177.00 | 4 786 177.00 | 7 926 562.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 794 611.00 | 19 194 667.00 | 6 599 944.00 | 11 071 862.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 425 003.00 | 1 625 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 162 500.00 | 162 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 571 559.00 | 1 571 559.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 223 874.00 | -2 226 491.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 707 882.00 | 2 617.00 | ||
DK Provisions réglementées | 460 346.00 | 780 185.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 687 652.00 | 1 915 371.00 | ||
DP Provisions pour risques | 750 736.00 | 769 866.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 381 572.00 | 358 447.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 132 308.00 | 1 128 313.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 238.00 | 1 346 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 739 745.00 | 877 441.00 | ||
EA Autres dettes | 5 804 737.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 779 983.00 | 8 028 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 944.00 | 11 071 862.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 72 295.00 | 72 295.00 | 103 380.00 | |
FD Production vendue biens | 15 005 182.00 | 335 470.00 | 15 340 653.00 | 19 218 778.00 |
FG Production vendue services | 83 114.00 | 216 727.00 | 299 841.00 | 402 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 160 591.00 | 552 198.00 | 15 712 789.00 | 19 724 171.00 |
FM Production stockée | -1 030 538.00 | -737 969.00 | ||
FQ Autres produits | 471 060.00 | 298 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 153 311.00 | 19 284 674.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 700.00 | 78 209.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36 343.00 | 17 619.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 016 172.00 | 10 891 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 771 192.00 | 45 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 649 443.00 | 4 750 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 135 256.00 | 96 253.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 796 582.00 | 1 863 899.00 | ||
FZ Charges sociales | 737 131.00 | 800 060.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 110 540.00 | 775 260.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 744 080.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 125.00 | 43 687.00 | ||
GE Autres charges | 277 335.00 | 81.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 320 899.00 | 19 363 003.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 167 588.00 | -78 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 887.00 | 139 571.00 | ||
GN Différences positives de change | 351.00 | 1 767.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 238.00 | 141 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 079.00 | 30 198.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 756.00 | 4 788.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 835.00 | 34 986.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 77 403.00 | 106 352.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 090 185.00 | 28 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 359.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372 944.00 | 63 668.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 303.00 | 63 668.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 075.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 075.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 303.00 | -25 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 629 852.00 | 19 489 681.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 337 734.00 | 19 487 064.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 707 882.00 | 2 617.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 552.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 223.00 | 1.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 553 260.00 | 493 732.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 598 035.00 | 493 733.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 552.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 224.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 782.00 | 20 999 210.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 334.00 | 21 008 434.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 552.00 | 35 552.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 699.00 | 7 699.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 409 485.00 | 1 081 185.00 | 47 782.00 | 18 442 888.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 452 736.00 | 1 081 185.00 | 83 334.00 | 18 450 587.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 460 346.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 780 185.00 | 319 839.00 | 460 346.00 | |
4A Provisions pour litiges | 713 555.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 381 572.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 37 181.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 128 313.00 | 23 125.00 | 19 130.00 | 1 132 308.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 744 080.00 | 744 080.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 500.00 | 744 080.00 | 35 500.00 | 744 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 943 999.00 | 767 205.00 | 374 469.00 | 2 336 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 767 205.00 | 54 630.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 319 839.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 977 421.00 | |||
VB T. V. A. | 113 640.00 | |||
VP Divers | 209 066.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 214.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 634.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 975.00 | 1 419 975.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 238.00 | 1 040 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 348 376.00 | 348 376.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 697.00 | 349 697.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 983.00 | 1 779 983.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | |||